臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第145計算期間
計算期間	2022年10月13日～2022年11月14日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	4,020,462,461円
期末受益権口数	13,190,085,319口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,048円
期中騰落率	△1.80%
期別	第146計算期間
計算期間	2022年11月15日～2022年12月12日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,935,528,242円
期末受益権口数	12,838,631,462口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,065円
期中騰落率	0.89%
期別	第147計算期間
計算期間	2022年12月13日～2023年1月12日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,886,914,568円
期末受益権口数	12,768,857,044口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,044円
期中騰落率	△0.36%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)
期別	第145計算期間
計算期間	2022年10月13日～2022年11月14日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	1,292,873,582円
期末受益権口数	1,775,535,547口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,282円
期中騰落率	1.90%
期別	第146計算期間
計算期間	2022年11月15日～2022年12月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	1,306,657,965円
期末受益権口数	1,768,946,162口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,387円
期中騰落率	1.72%
期別	第147計算期間
計算期間	2022年12月13日～2023年1月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	1,287,207,892円
期末受益権口数	1,728,820,132口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,446円
期中騰落率	1.07%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)
期別	第143計算期間
計算期間	2022年10月13日～2022年11月14日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	830,076,214円
期末受益権口数	795,244,866口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,438円
期中騰落率	△0.56%
期別	第144計算期間
計算期間	2022年11月15日～2022年12月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	823,182,402円
期末受益権口数	806,332,465口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,209円
期中騰落率	△1.43%
期別	第145計算期間
計算期間	2022年12月13日～2023年1月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	807,912,657円
期末受益権口数	809,672,462口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,978円
期中騰落率	△1.48%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第143計算期間
計算期間	2022年10月13日～2022年11月14日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	600,346,635円
期末受益権口数	1,227,694,070口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,890円
期中騰落率	4.20%
期別	第144計算期間
計算期間	2022年11月15日～2022年12月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	598,796,094円
期末受益権口数	1,213,019,022口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,936円
期中騰落率	1.35%
期別	第145計算期間
計算期間	2022年12月13日～2023年1月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	593,401,939円
期末受益権口数	1,209,089,352口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,908円
期中騰落率	△0.16%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)
期別	第124計算期間
計算期間	2022年10月13日～2022年11月14日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	31,937,290円
期末受益権口数	57,391,871口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,565円
期中騰落率	3.57%
期別	第125計算期間
計算期間	2022年11月15日～2022年12月12日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	31,631,910円
期末受益権口数	57,728,156口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,479円
期中騰落率	△0.83%
期別	第126計算期間
計算期間	2022年12月13日～2023年1月12日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	31,985,729円
期末受益権口数	58,222,682口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,494円
期中騰落率	1.00%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)
期別	第124計算期間
計算期間	2022年10月13日～2022年11月14日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	237,020,043円
期末受益権口数	1,450,325,103口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,634円
期中騰落率	3.50%
期別	第125計算期間
計算期間	2022年11月15日～2022年12月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	234,849,584円
期末受益権口数	1,458,279,257口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,610円
期中騰落率	△0.24%
期別	第126計算期間
計算期間	2022年12月13日～2023年1月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	231,090,397円
期末受益権口数	1,460,335,068口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,582円
期中騰落率	△0.50%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第124計算期間
計算期間	2022年10月13日～2022年11月14日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	241,090,475円
期末受益権口数	664,030,730口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,631円
期中騰落率	3.66%
期別	第125計算期間
計算期間	2022年11月15日～2022年12月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	266,827,966円
期末受益権口数	750,042,359口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,558円
期中騰落率	△0.63%
期別	第126計算期間
計算期間	2022年12月13日～2023年1月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	260,778,061円
期末受益権口数	730,496,921口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,570円
期中騰落率	1.74%