臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/10/30 9:17
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第106計算期間 |
| 計算期間 | 2019年7月13日～2019年8月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 8,224,147,688円 |
| 期末受益権口数 | 26,411,080,762口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 3,114円 |
| 期中騰落率 | △7.17% |
| 期別 | 第107計算期間 |
| 計算期間 | 2019年8月14日～2019年9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 8,036,973,116円 |
| 期末受益権口数 | 25,832,411,776口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 3,111円 |
| 期中騰落率 | 0.55% |
| 期別 | 第108計算期間 |
| 計算期間 | 2019年9月13日～2019年10月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 7,800,327,091円 |
| 期末受益権口数 | 25,400,288,271口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 3,071円 |
| 期中騰落率 | △0.64% |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | |
| 期別 | 第106計算期間 |
| 計算期間 | 2019年7月13日～2019年8月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 2,615,642,277円 |
| 期末受益権口数 | 3,273,081,335口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,991円 |
| 期中騰落率 | △0.68% |
| 期別 | 第107計算期間 |
| 計算期間 | 2019年8月14日～2019年9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 2,604,665,550円 |
| 期末受益権口数 | 3,237,761,917口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,045円 |
| 期中騰落率 | 1.05% |
| 期別 | 第108計算期間 |
| 計算期間 | 2019年9月13日～2019年10月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 2,276,380,224円 |
| 期末受益権口数 | 2,857,493,873口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,966円 |
| 期中騰落率 | △0.61% |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第104計算期間 |
| 計算期間 | 2019年7月13日～2019年8月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,338,163,508円 |
| 期末受益権口数 | 1,328,753,764口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 10,071円 |
| 期中騰落率 | △2.85% |
| 期別 | 第105計算期間 |
| 計算期間 | 2019年8月14日～2019年9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,363,112,713円 |
| 期末受益権口数 | 1,320,981,031口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 10,319円 |
| 期中騰落率 | 3.26% |
| 期別 | 第106計算期間 |
| 計算期間 | 2019年9月13日～2019年10月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,350,042,737円 |
| 期末受益権口数 | 1,313,343,688口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 10,279円 |
| 期中騰落率 | 0.39% |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第104計算期間 |
| 計算期間 | 2019年7月13日～2019年8月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 999,670,766円 |
| 期末受益権口数 | 2,165,894,831口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,616円 |
| 期中騰落率 | △5.40% |
| 期別 | 第105計算期間 |
| 計算期間 | 2019年8月14日～2019年9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,015,659,469円 |
| 期末受益権口数 | 2,143,431,093口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,738円 |
| 期中騰落率 | 3.94% |
| 期別 | 第106計算期間 |
| 計算期間 | 2019年9月13日～2019年10月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 972,461,543円 |
| 期末受益権口数 | 2,091,988,354口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,649円 |
| 期中騰落率 | △0.61% |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第85計算期間 |
| 計算期間 | 2019年7月13日～2019年8月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 90.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 78,923,578円 |
| 期末受益権口数 | 140,426,574口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,620円 |
| 期中騰落率 | △10.73% |
| 期別 | 第86計算期間 |
| 計算期間 | 2019年8月14日～2019年9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 90.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 86,450,844円 |
| 期末受益権口数 | 145,787,776口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,930円 |
| 期中騰落率 | 7.12% |
| 期別 | 第87計算期間 |
| 計算期間 | 2019年9月13日～2019年10月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 90.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 88,557,663円 |
| 期末受益権口数 | 151,254,605口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,855円 |
| 期中騰落率 | 0.25% |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第85計算期間 |
| 計算期間 | 2019年7月13日～2019年8月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,375,731,888円 |
| 期末受益権口数 | 3,995,809,296口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 3,443円 |
| 期中騰落率 | 1.48% |
| 期別 | 第86計算期間 |
| 計算期間 | 2019年8月14日～2019年9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,347,474,845円 |
| 期末受益権口数 | 3,968,913,821口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 3,395円 |
| 期中騰落率 | 0.06% |
| 期別 | 第87計算期間 |
| 計算期間 | 2019年9月13日～2019年10月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,312,185,155円 |
| 期末受益権口数 | 3,950,736,212口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 3,321円 |
| 期中騰落率 | △0.71% |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第85計算期間 |
| 計算期間 | 2019年7月13日～2019年8月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 681,202,547円 |
| 期末受益権口数 | 1,508,370,253口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,516円 |
| 期中騰落率 | △3.51% |
| 期別 | 第86計算期間 |
| 計算期間 | 2019年8月14日～2019年9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 696,248,347円 |
| 期末受益権口数 | 1,518,934,032口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,584円 |
| 期中騰落率 | 2.61% |
| 期別 | 第87計算期間 |
| 計算期間 | 2019年9月13日～2019年10月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 673,373,909円 |
| 期末受益権口数 | 1,471,923,694口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,575円 |
| 期中騰落率 | 0.89% |