有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定8期自平成26年 4月15日至平成26年10月14日	特定9期自平成26年10月15日至平成27年 4月13日
営業収益
受取配当金	9,176,820,895	7,529,575,900
受取利息	145,187	99,953
有価証券売買等損益	△7,275,668,847	△9,468,581,698
営業収益合計	1,901,297,235	△1,938,905,845
営業費用
受託者報酬	14,500,269	10,333,906
委託者報酬	572,760,617	408,189,037
その他費用	939,600	939,600
営業費用合計	588,200,486	419,462,543
営業利益又は営業損失(△)	1,313,096,749	△2,358,368,388
経常利益又は経常損失(△)	1,313,096,749	△2,358,368,388
当期純利益又は当期純損失(△)	1,313,096,749	△2,358,368,388
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	96,470,111	△4,445,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,528,778,937	△38,976,542,918
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,614,324,196	10,192,146,789
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,614,324,196	10,192,146,789
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,027,508,689	5,122,276,981
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,027,508,689	5,122,276,981
分配金	9,251,206,126	7,811,666,806
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,976,542,918	△44,072,262,820