有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/13-2023/04/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定24期自 2022年 4月13日至 2022年10月12日	特定25期自 2022年10月13日至 2023年 4月12日
営業収益
受取配当金	41,854,472	38,422,804
受取利息	154	161
有価証券売買等損益	26,144,157	113,817,644
営業収益合計	67,998,783	152,240,609
営業費用
支払利息	5,787	7,041
受託者報酬	588,666	551,889
委託者報酬	23,254,148	21,801,098
その他費用	73,988	69,522
営業費用合計	23,922,589	22,429,550
営業利益又は営業損失(△)	44,076,194	129,811,059
経常利益又は経常損失(△)	44,076,194	129,811,059
当期純利益又は当期純損失(△)	44,076,194	129,811,059
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,365,003	2,728,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,302,521,647	△7,620,972,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	716,123,358	523,626,749
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	716,123,358	523,626,749
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,060,205	31,962,211
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,060,205	31,962,211
分配金	31,955,103	29,533,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,620,972,400	△7,031,759,019