有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/13-2024/10/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定27期自 2023年10月13日至 2024年 4月12日	特定28期自 2024年 4月13日至 2024年10月15日
営業収益
受取配当金	32,104,908	29,250,092
受取利息	1,182	20,937
有価証券売買等損益	281,726,241	△127,286,962
営業収益合計	313,832,331	△98,015,933
営業費用
支払利息	2,748	-
受託者報酬	599,809	558,950
委託者報酬	23,694,024	22,080,819
その他費用	67,685	62,794
営業費用合計	24,364,266	22,702,563
営業利益又は営業損失(△)	289,468,065	△120,718,496
経常利益又は経常損失(△)	289,468,065	△120,718,496
当期純利益又は当期純損失(△)	289,468,065	△120,718,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,255,193	△912,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,061,583,025	△5,340,491,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	494,764,456	522,456,101
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	494,764,456	522,456,101
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,921,995	20,173,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,921,995	20,173,120
分配金	24,964,004	22,841,772
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,340,491,696	△4,980,856,060