有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定17期自平成30年10月13日至平成31年 4月12日	特定18期自平成31年 4月13日至令和 1年10月15日
営業収益
受取配当金	290,602,956	257,014,744
有価証券売買等損益	△77,913,967	△593,012,526
営業収益合計	212,688,989	△335,997,782
営業費用
支払利息	21,800	26,067
受託者報酬	1,516,197	1,306,726
委託者報酬	59,889,742	51,615,774
その他費用	217,231	181,766
営業費用合計	61,644,970	53,130,333
営業利益又は営業損失(△)	151,044,019	△389,128,115
経常利益又は経常損失(△)	151,044,019	△389,128,115
当期純利益又は当期純損失(△)	151,044,019	△389,128,115
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△371,210	△10,342,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,691,747,349	△17,063,837,346
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,823,127,867	2,589,408,234
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,823,127,867	2,589,408,234
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,155,580	222,685,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,155,580	222,685,835
分配金	300,477,513	225,537,285
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,063,837,346	△15,301,438,245