有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定16期自平成30年 4月13日至平成30年10月12日	特定17期自平成30年10月13日至平成31年 4月12日
営業収益
受取配当金	959,995,040	290,602,956
有価証券売買等損益	△1,268,330,270	△77,913,967
営業収益合計	△308,335,230	212,688,989
営業費用
支払利息	42,675	21,800
受託者報酬	1,866,586	1,516,197
委託者報酬	73,730,153	59,889,742
その他費用	253,954	217,231
営業費用合計	75,893,368	61,644,970
営業利益又は営業損失(△)	△384,228,598	151,044,019
経常利益又は経常損失(△)	△384,228,598	151,044,019
当期純利益又は当期純損失(△)	△384,228,598	151,044,019
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,599,656	△371,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,639,102,796	△19,691,747,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,898,884,769	2,823,127,867
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,898,884,769	2,823,127,867
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,109,115	46,155,580
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,109,115	46,155,580
分配金	498,791,265	300,477,513
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,691,747,349	△17,063,837,346