有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(20220413-20221012)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定23期自 2021年10月13日至 2022年 4月12日	特定24期自 2022年 4月13日至 2022年10月12日
営業収益
受取配当金	159,598,684	41,854,472
受取利息	203	154
有価証券売買等損益	500,748,736	26,144,157
営業収益合計	660,347,623	67,998,783
営業費用
支払利息	8,582	5,787
受託者報酬	556,297	588,666
委託者報酬	21,975,262	23,254,148
その他費用	70,107	73,988
営業費用合計	22,610,248	23,922,589
営業利益又は営業損失(△)	637,737,375	44,076,194
経常利益又は経常損失(△)	637,737,375	44,076,194
当期純利益又は当期純損失(△)	637,737,375	44,076,194
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,278,315	△1,365,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,184,399,128	△8,302,521,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,292,381,635	716,123,358
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,292,381,635	716,123,358
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,513,775	48,060,205
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,513,775	48,060,205
分配金	35,449,439	31,955,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,302,521,647	△7,620,972,400