有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定10期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日	特定11期自平成27年10月14日至平成28年 4月12日
営業収益
受取配当金	5,675,937,380	2,365,731,040
受取利息	72,081	27,830
有価証券売買等損益	△10,377,385,574	△2,270,930,062
営業収益合計	△4,701,376,113	94,828,808
営業費用
受託者報酬	7,226,194	4,057,732
委託者報酬	285,434,746	160,280,526
その他費用	856,113	507,167
営業費用合計	293,517,053	164,845,425
営業利益又は営業損失(△)	△4,994,893,166	△70,016,617
経常利益又は経常損失(△)	△4,994,893,166	△70,016,617
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,994,893,166	△70,016,617
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△100,073,083	△34,791,110
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△44,072,262,820	△46,307,876,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,549,960,638	13,545,030,655
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,549,960,638	13,545,030,655
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,278,417,078	682,594,968
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,278,417,078	682,594,968
分配金	4,612,337,214	1,717,584,684
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,307,876,557	△35,198,251,061