有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定15期自平成29年10月13日至平成30年 4月12日	特定16期自平成30年 4月13日至平成30年10月12日
営業収益
受取配当金	1,083,746,960	959,995,040
有価証券売買等損益	△2,261,604,810	△1,268,330,270
営業収益合計	△1,177,857,850	△308,335,230
営業費用
支払利息	62,890	42,675
受託者報酬	2,623,832	1,866,586
委託者報酬	103,641,332	73,730,153
その他費用	355,907	253,954
営業費用合計	106,683,961	75,893,368
営業利益又は営業損失(△)	△1,284,541,811	△384,228,598
経常利益又は経常損失(△)	△1,284,541,811	△384,228,598
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,284,541,811	△384,228,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,476,604	△14,599,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,527,155,623	△22,639,102,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,193,907,512	3,898,884,769
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,193,907,512	3,898,884,769
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	303,155,698	83,109,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,155,698	83,109,115
分配金	731,633,780	498,791,265
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,639,102,796	△19,691,747,349