有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
【三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成25年1月28日現在 ] | 第 4 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,474,914 | 2,822,507 | |||
| 親投資信託受益証券 | 322,618,943 | 593,802,503 | |||
| 未収入金 | 707,507 | 2,832,112 | |||
| 未収利息 | 9 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 326,801,373 | 599,457,126 | |||
| 資産合計 | 326,801,373 | 599,457,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,572,397 | 4,056,166 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,580 | 116,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 522,868 | 1,396,751 | |||
| その他未払費用 | 3,871 | 10,412 | |||
| 流動負債合計 | 4,142,716 | 5,579,733 | |||
| 負債合計 | 4,142,716 | 5,579,733 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 261,495,034 | ※1 494,823,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,163,623 | 99,054,393 | |||
| (分配準備積立金) | 49,693,644 | 57,142,332 | |||
| 元本等合計 | 322,658,657 | 593,877,393 | |||
| 純資産合計 | 322,658,657 | 593,877,393 | |||
| 負債純資産合計 | 326,801,373 | 599,457,126 | |||
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