有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,898,406 | 28,308,540 |
| 親投資信託受益証券 | 2,767,918,142 | 4,496,229,761 |
| 未収入金 | 1,052,811 | - |
| 流動資産合計 | 2,783,869,359 | 4,524,538,301 |
| 資産合計 | 2,783,869,359 | 4,524,538,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,569,211 | 15,598,989 |
| 未払受託者報酬 | 537,324 | 886,754 |
| 未払委託者報酬 | 6,447,840 | 10,641,017 |
| 未払利息 | 21 | 41 |
| その他未払費用 | 48,293 | 79,745 |
| 流動負債合計 | 15,602,689 | 27,206,546 |
| 負債合計 | 15,602,689 | 27,206,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,320,975,247 | 3,316,221,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,291,423 | 1,181,109,935 |
| (分配準備積立金) | 271,925,491 | 435,108,694 |
| 元本等合計 | 2,768,266,670 | 4,497,331,755 |
| 純資産合計 | 2,768,266,670 | 4,497,331,755 |
| 負債純資産合計 | 2,783,869,359 | 4,524,538,301 |
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