有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第11期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,898,624 | 39,772,361 |
| 親投資信託受益証券 | 10,454,233,672 | 11,454,622,362 |
| 未収入金 | - | 62,875 |
| 流動資産合計 | 10,512,132,296 | 11,494,457,598 |
| 資産合計 | 10,512,132,296 | 11,494,457,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,111,583 | 16,413,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,211 | 1,496,921 |
| 未払委託者報酬 | 19,924,059 | 18,861,225 |
| 未払利息 | 25 | 8 |
| その他未払費用 | 161,375 | 215,501 |
| 流動負債合計 | 54,845,253 | 36,987,086 |
| 負債合計 | 54,845,253 | 36,987,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,820,777,870 | 8,979,018,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,636,509,173 | 2,478,451,977 |
| (分配準備積立金) | 940,618,344 | 1,253,032,763 |
| 元本等合計 | 10,457,287,043 | 11,457,470,512 |
| 純資産合計 | 10,457,287,043 | 11,457,470,512 |
| 負債純資産合計 | 10,512,132,296 | 11,494,457,598 |
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