有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第10期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,500,430 | 57,898,624 |
| 親投資信託受益証券 | 5,892,351,444 | 10,454,233,672 |
| 未収入金 | 633,497 | - |
| 流動資産合計 | 5,922,485,371 | 10,512,132,296 |
| 資産合計 | 5,922,485,371 | 10,512,132,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,943,131 | 33,111,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,683 | 1,648,211 |
| 未払委託者報酬 | 14,252,168 | 19,924,059 |
| 未払利息 | 56 | 25 |
| その他未払費用 | 106,866 | 161,375 |
| 流動負債合計 | 28,489,904 | 54,845,253 |
| 負債合計 | 28,489,904 | 54,845,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,770,258,027 | 7,820,777,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,123,737,440 | 2,636,509,173 |
| (分配準備積立金) | 652,441,789 | 940,618,344 |
| 元本等合計 | 5,893,995,467 | 10,457,287,043 |
| 純資産合計 | 5,893,995,467 | 10,457,287,043 |
| 負債純資産合計 | 5,922,485,371 | 10,512,132,296 |
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