有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第15期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,180,514 | 84,669,676 |
| 親投資信託受益証券 | 21,386,700,058 | 24,139,042,818 |
| 未収入金 | 41,244,774 | 5,344,294 |
| 未収利息 | - | 1,072 |
| 流動資産合計 | 21,514,125,346 | 24,229,057,860 |
| 資産合計 | 21,514,125,346 | 24,229,057,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,785,398 | 42,287,379 |
| 未払受託者報酬 | 2,800,353 | 3,223,723 |
| 未払委託者報酬 | 35,284,399 | 40,618,797 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 403,188 | 464,158 |
| 流動負債合計 | 123,273,360 | 86,594,057 |
| 負債合計 | 123,273,360 | 86,594,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,226,900,741 | 14,008,918,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,163,951,245 | 10,133,545,411 |
| (分配準備積立金) | 3,625,389,886 | 4,360,502,957 |
| 元本等合計 | 21,390,851,986 | 24,142,463,803 |
| 純資産合計 | 21,390,851,986 | 24,142,463,803 |
| 負債純資産合計 | 21,514,125,346 | 24,229,057,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
