有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第16期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,669,676 | 139,351,567 |
| 親投資信託受益証券 | 24,139,042,818 | 30,390,649,013 |
| 未収入金 | 5,344,294 | 25,918,129 |
| 未収利息 | 1,072 | 2,721 |
| 流動資産合計 | 24,229,057,860 | 30,555,921,430 |
| 資産合計 | 24,229,057,860 | 30,555,921,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,287,379 | 106,825,147 |
| 未払受託者報酬 | 3,223,723 | 3,885,578 |
| 未払委託者報酬 | 40,618,797 | 48,958,252 |
| その他未払費用 | 464,158 | 559,462 |
| 流動負債合計 | 86,594,057 | 160,228,439 |
| 負債合計 | 86,594,057 | 160,228,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,008,918,392 | 15,072,645,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,133,545,411 | 15,323,047,807 |
| (分配準備積立金) | 4,360,502,957 | 7,845,629,709 |
| 元本等合計 | 24,142,463,803 | 30,395,692,991 |
| 純資産合計 | 24,142,463,803 | 30,395,692,991 |
| 負債純資産合計 | 24,229,057,860 | 30,555,921,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
