有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第13期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,585,902 | 59,318,987 |
| 親投資信託受益証券 | 13,223,808,573 | 15,576,534,442 |
| 未収入金 | 10,631,903 | - |
| 流動資産合計 | 13,288,026,378 | 15,635,853,429 |
| 資産合計 | 13,288,026,378 | 15,635,853,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,120,003 | 28,039,817 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,786 | 2,055,562 |
| 未払委託者報酬 | 22,752,859 | 25,899,938 |
| 未払利息 | 23 | 26 |
| その他未払費用 | 259,968 | 295,938 |
| 流動負債合計 | 60,938,639 | 56,291,281 |
| 負債合計 | 60,938,639 | 56,291,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,254,186,115 | 11,513,852,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,972,901,624 | 4,065,710,053 |
| (分配準備積立金) | 1,615,287,141 | 2,088,415,039 |
| 元本等合計 | 13,227,087,739 | 15,579,562,148 |
| 純資産合計 | 13,227,087,739 | 15,579,562,148 |
| 負債純資産合計 | 13,288,026,378 | 15,635,853,429 |
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