有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第12期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,772,361 | 53,585,902 |
| 親投資信託受益証券 | 11,454,622,362 | 13,223,808,573 |
| 未収入金 | 62,875 | 10,631,903 |
| 流動資産合計 | 11,494,457,598 | 13,288,026,378 |
| 資産合計 | 11,494,457,598 | 13,288,026,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,413,431 | 36,120,003 |
| 未払受託者報酬 | 1,496,921 | 1,805,786 |
| 未払委託者報酬 | 18,861,225 | 22,752,859 |
| 未払利息 | 8 | 23 |
| その他未払費用 | 215,501 | 259,968 |
| 流動負債合計 | 36,987,086 | 60,938,639 |
| 負債合計 | 36,987,086 | 60,938,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,979,018,535 | 10,254,186,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,478,451,977 | 2,972,901,624 |
| (分配準備積立金) | 1,253,032,763 | 1,615,287,141 |
| 元本等合計 | 11,457,470,512 | 13,227,087,739 |
| 純資産合計 | 11,457,470,512 | 13,227,087,739 |
| 負債純資産合計 | 11,494,457,598 | 13,288,026,378 |
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