有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 986,595 986,595 | (分配付) (分配落) | 9,866 9,866 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 62,424,697 62,424,697 | (分配付) (分配落) | 9,659 9,659 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 322,658,657 322,658,657 | (分配付) (分配落) | 12,339 12,339 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 593,877,393 593,877,393 | (分配付) (分配落) | 12,002 12,002 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 365,143,351 | 12,533 | ||
| 3月末日 | 390,141,427 | 12,626 | ||
| 4月末日 | 417,594,624 | 13,576 | ||
| 5月末日 | 498,237,056 | 13,294 | ||
| 6月末日 | 488,490,906 | 12,271 | ||
| 7月末日 | 494,711,386 | 12,171 | ||
| 8月末日 | 478,010,074 | 11,670 | ||
| 9月末日 | 514,856,759 | 12,032 | ||
| 10月末日 | 580,985,778 | 12,613 | ||
| 11月末日 | 600,922,520 | 12,525 | ||
| 12月末日 | 617,263,954 | 12,780 | ||
| 平成26年 1月末日 | 603,584,374 | 11,954 | ||
| 2月末日 | 630,449,522 | 12,216 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
