半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 986,595 | 986,595 | 9,866 | 9,866 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 62,424,697 | 62,424,697 | 9,659 | 9,659 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 322,658,657 | 322,658,657 | 12,339 | 12,339 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 593,877,393 | 593,877,393 | 12,002 | 12,002 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 1,219,968,673 | 1,219,968,673 | 13,553 | 13,553 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 1,651,703,932 | 1,651,703,932 | 10,923 | 10,923 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 2,768,266,670 | 2,768,266,670 | 11,927 | 11,927 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 4,497,331,755 | 4,497,331,755 | 13,562 | 13,562 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 5,893,995,467 | 5,893,995,467 | 12,356 | 12,356 |
| 平成30年 7月末日 | 5,184,473,212 | ― | 12,450 | ― | |
| 8月末日 | 5,010,507,605 | ― | 11,635 | ― | |
| 9月末日 | 5,354,094,056 | ― | 12,185 | ― | |
| 10月末日 | 5,408,912,275 | ― | 11,982 | ― | |
| 11月末日 | 5,711,432,267 | ― | 12,325 | ― | |
| 12月末日 | 5,639,063,579 | ― | 12,088 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,987,120,532 | ― | 12,397 | ― | |
| 2月末日 | 6,211,281,782 | ― | 12,664 | ― | |
| 3月末日 | 6,245,997,009 | ― | 12,446 | ― | |
| 4月末日 | 6,312,536,896 | ― | 12,487 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,409,629,760 | ― | 12,168 | ― | |
| 6月末日 | 7,047,117,383 | ― | 12,712 | ― | |
| 7月末日 | 7,535,958,021 | ― | 12,931 | ― | |
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