半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 986,595 | 986,595 | 9,866 | 9,866 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 62,424,697 | 62,424,697 | 9,659 | 9,659 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 322,658,657 | 322,658,657 | 12,339 | 12,339 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 593,877,393 | 593,877,393 | 12,002 | 12,002 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 1,219,968,673 | 1,219,968,673 | 13,553 | 13,553 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 1,651,703,932 | 1,651,703,932 | 10,923 | 10,923 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 2,768,266,670 | 2,768,266,670 | 11,927 | 11,927 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 4,497,331,755 | 4,497,331,755 | 13,562 | 13,562 |
| 平成29年 7月末日 | 3,702,963,777 | ― | 12,806 | ― | |
| 8月末日 | 3,912,325,914 | ― | 13,003 | ― | |
| 9月末日 | 4,056,767,510 | ― | 13,187 | ― | |
| 10月末日 | 4,092,944,443 | ― | 12,907 | ― | |
| 11月末日 | 4,138,943,532 | ― | 12,957 | ― | |
| 12月末日 | 4,357,553,205 | ― | 13,285 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,460,565,862 | ― | 13,305 | ― | |
| 2月末日 | 4,537,333,548 | ― | 13,125 | ― | |
| 3月末日 | 4,666,549,986 | ― | 13,085 | ― | |
| 4月末日 | 4,694,852,869 | ― | 13,036 | ― | |
| 5月末日 | 4,601,284,217 | ― | 12,337 | ― | |
| 6月末日 | 4,919,499,708 | ― | 12,069 | ― | |
| 7月末日 | 5,184,473,212 | ― | 12,450 | ― | |
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