有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 986,595 986,595 | (分配付) (分配落) | 9,866 9,866 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 62,424,697 62,424,697 | (分配付) (分配落) | 9,659 9,659 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 322,658,657 322,658,657 | (分配付) (分配落) | 12,339 12,339 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 593,877,393 593,877,393 | (分配付) (分配落) | 12,002 12,002 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 1,219,968,673 1,219,968,673 | (分配付) (分配落) | 13,553 13,553 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 1,651,703,932 1,651,703,932 | (分配付) (分配落) | 10,923 10,923 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 2,768,266,670 2,768,266,670 | (分配付) (分配落) | 11,927 11,927 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 4,497,331,755 4,497,331,755 | (分配付) (分配落) | 13,562 13,562 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 2,820,598,793 | 11,995 | ||
| 2月末日 | 2,923,926,392 | 12,166 | ||
| 3月末日 | 3,111,269,285 | 12,382 | ||
| 4月末日 | 3,148,335,475 | 12,361 | ||
| 5月末日 | 3,297,825,682 | 12,521 | ||
| 6月末日 | 3,506,728,041 | 12,738 | ||
| 7月末日 | 3,702,963,777 | 12,806 | ||
| 8月末日 | 3,912,325,914 | 13,003 | ||
| 9月末日 | 4,056,767,510 | 13,187 | ||
| 10月末日 | 4,092,944,443 | 12,907 | ||
| 11月末日 | 4,138,943,532 | 12,957 | ||
| 12月末日 | 4,357,553,205 | 13,285 | ||
| 平成30年 1月末日 | 4,460,565,862 | 13,305 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
