有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 1,651,703,932 | 1,651,703,932 | 10,923 | 10,923 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 2,768,266,670 | 2,768,266,670 | 11,927 | 11,927 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 4,497,331,755 | 4,497,331,755 | 13,562 | 13,562 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 5,893,995,467 | 5,893,995,467 | 12,356 | 12,356 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 10,457,287,043 | 10,457,287,043 | 13,371 | 13,371 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 11,457,470,512 | 11,457,470,512 | 12,760 | 12,760 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 13,227,087,739 | 13,227,087,739 | 12,899 | 12,899 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 15,579,562,148 | 15,579,562,148 | 13,531 | 13,531 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 21,390,851,986 | 21,390,851,986 | 16,172 | 16,172 |
| 第15計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 24,142,463,803 | 24,142,463,803 | 17,234 | 17,234 |
| 2024年 1月末日 | 21,515,839,659 | ― | 16,186 | ― | |
| 2月末日 | 21,908,707,024 | ― | 16,451 | ― | |
| 3月末日 | 22,129,139,278 | ― | 16,486 | ― | |
| 4月末日 | 22,565,598,704 | ― | 16,812 | ― | |
| 5月末日 | 23,077,782,219 | ― | 16,994 | ― | |
| 6月末日 | 23,389,698,600 | ― | 17,181 | ― | |
| 7月末日 | 22,700,250,334 | ― | 16,601 | ― | |
| 8月末日 | 22,482,127,082 | ― | 16,335 | ― | |
| 9月末日 | 22,978,173,504 | ― | 16,663 | ― | |
| 10月末日 | 23,733,131,201 | ― | 17,060 | ― | |
| 11月末日 | 23,082,117,589 | ― | 16,571 | ― | |
| 12月末日 | 23,959,496,310 | ― | 17,181 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 24,066,711,905 | ― | 17,078 | ― | |
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