半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 986,595 986,595 | (分配付) (分配落) | 9,866 9,866 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 62,424,697 62,424,697 | (分配付) (分配落) | 9,659 9,659 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 322,658,657 322,658,657 | (分配付) (分配落) | 12,339 12,339 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 593,877,393 593,877,393 | (分配付) (分配落) | 12,002 12,002 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 1,219,968,673 1,219,968,673 | (分配付) (分配落) | 13,553 13,553 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 923,336,260 | 13,141 | ||
| 9月末日 | 999,270,825 | 13,165 | ||
| 10月末日 | 1,085,409,185 | 13,440 | ||
| 11月末日 | 1,191,886,830 | 14,315 | ||
| 12月末日 | 1,176,646,500 | 13,613 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,263,473,256 | 13,541 | ||
| 2月末日 | 1,257,636,037 | 13,371 | ||
| 3月末日 | 1,278,057,377 | 13,048 | ||
| 4月末日 | 1,377,701,567 | 13,354 | ||
| 5月末日 | 1,446,897,052 | 13,458 | ||
| 6月末日 | 1,490,720,885 | 13,092 | ||
| 7月末日 | 1,539,095,625 | 12,910 | ||
| 8月末日 | 1,459,899,864 | 11,997 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
