半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2014年 1月27日) | 593,877,393 | 593,877,393 | 12,002 | 12,002 |
| 第5計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 1,219,968,673 | 1,219,968,673 | 13,553 | 13,553 |
| 第6計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 1,651,703,932 | 1,651,703,932 | 10,923 | 10,923 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 2,768,266,670 | 2,768,266,670 | 11,927 | 11,927 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 4,497,331,755 | 4,497,331,755 | 13,562 | 13,562 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 5,893,995,467 | 5,893,995,467 | 12,356 | 12,356 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 10,457,287,043 | 10,457,287,043 | 13,371 | 13,371 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 11,457,470,512 | 11,457,470,512 | 12,760 | 12,760 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 13,227,087,739 | 13,227,087,739 | 12,899 | 12,899 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 15,579,562,148 | 15,579,562,148 | 13,531 | 13,531 |
| 2022年 7月末日 | 13,943,004,023 | ― | 12,968 | ― | |
| 8月末日 | 14,499,895,312 | ― | 13,429 | ― | |
| 9月末日 | 14,476,648,678 | ― | 13,282 | ― | |
| 10月末日 | 15,065,249,082 | ― | 13,573 | ― | |
| 11月末日 | 15,184,553,186 | ― | 13,534 | ― | |
| 12月末日 | 15,132,500,910 | ― | 13,191 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 15,682,642,209 | ― | 13,553 | ― | |
| 2月末日 | 15,906,730,792 | ― | 13,723 | ― | |
| 3月末日 | 16,504,451,167 | ― | 13,929 | ― | |
| 4月末日 | 16,896,602,836 | ― | 14,110 | ― | |
| 5月末日 | 17,659,823,631 | ― | 14,542 | ― | |
| 6月末日 | 19,163,490,603 | ― | 15,455 | ― | |
| 7月末日 | 19,443,588,277 | ― | 15,483 | ― | |
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