半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 986,595 | 986,595 | 9,866 | 9,866 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 62,424,697 | 62,424,697 | 9,659 | 9,659 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 322,658,657 | 322,658,657 | 12,339 | 12,339 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 593,877,393 | 593,877,393 | 12,002 | 12,002 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 1,219,968,673 | 1,219,968,673 | 13,553 | 13,553 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 1,651,703,932 | 1,651,703,932 | 10,923 | 10,923 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 2,768,266,670 | 2,768,266,670 | 11,927 | 11,927 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 4,497,331,755 | 4,497,331,755 | 13,562 | 13,562 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 5,893,995,467 | 5,893,995,467 | 12,356 | 12,356 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 10,457,287,043 | 10,457,287,043 | 13,371 | 13,371 |
| 令和 1年 7月末日 | 7,535,958,021 | ― | 12,931 | ― | |
| 8月末日 | 7,415,903,537 | ― | 12,309 | ― | |
| 9月末日 | 7,723,399,017 | ― | 12,638 | ― | |
| 10月末日 | 8,149,565,655 | ― | 13,117 | ― | |
| 11月末日 | 8,166,376,189 | ― | 12,923 | ― | |
| 12月末日 | 8,539,600,516 | ― | 13,416 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 10,479,371,505 | ― | 13,251 | ― | |
| 2月末日 | 10,349,920,382 | ― | 12,999 | ― | |
| 3月末日 | 9,015,045,720 | ― | 11,233 | ― | |
| 4月末日 | 9,355,081,801 | ― | 11,454 | ― | |
| 5月末日 | 10,111,279,299 | ― | 12,175 | ― | |
| 6月末日 | 10,325,549,541 | ― | 12,305 | ― | |
| 7月末日 | 10,472,094,119 | ― | 12,301 | ― | |
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