有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/09-2026/06/08)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	72,417,381,990
コール・ローン	13,487,927,765
株式	14,727,344,686,426
投資証券	227,258,297,897
派生商品評価勘定	460,497,839
未収入金	459,932,513
未収配当金	16,095,056,459
未収利息	264,123
差入委託証拠金	198,493,282,994
流動資産合計	15,256,017,328,006
資産合計	15,256,017,328,006
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,191,242,609
未払金	3,003,752,357
未払解約金	5,710,706,708
流動負債合計	12,905,701,674
負債合計	12,905,701,674
純資産の部
元本等
元本	1,464,449,499,609
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,778,662,126,723
元本等合計	15,243,111,626,332
純資産合計	15,243,111,626,332
負債純資産合計	15,256,017,328,006

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月 8日現在]
1.	期首	2025年12月 9日
	期首元本額	1,241,945,808,462円
	期中追加設定元本額	250,704,396,856円
	期中一部解約元本額	28,200,705,709円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	122,885,987円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	766,745,511円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	891,030,981円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	4,083,205,409円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	9,454,629,009円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	851,944,929円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,204,208,958円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	8,783,029,132円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	25,984,402円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	74,461,927円
	eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,219,131,477円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	823,918,248円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	26,645,970円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,541,772,803円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	151,167,927円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	276,395,276円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	296,398,034円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	125,224,478,555円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	3,095,730,302円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,266,905,670円
	つみたて先進国株式	56,358,387,718円
	つみたて8資産均等バランス	3,165,619,519円
	つみたて4資産均等バランス	1,336,302,396円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,094,924円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,389,905円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,236,484円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	153,124,366円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	270,429,695円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	193,148,141円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	74,513,262円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	576,311,478円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,959,507,013円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	97,055,265,515円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,668,483,390円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	6,296,923,124円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	968,615,173,933円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	197,514,705円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	32,934,208円
	つみたて全世界株式	16,334,717,214円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	121,185,986円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,234,578,574円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	162,656,335円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	822,355,959円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	38,653,078円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,938,033円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	52,495,275円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	25,961,359円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	108,263,165円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	815,587,815円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	8,841,493円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	95,850,490円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	656,695,195円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	543,415,304円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	237,965,702円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,290,312,936円
	eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	9,054,068,599円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	239,257,026円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	683,882,749円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	111,981,845円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	629,860,077円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	53,199,132円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	422,975,274円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	71,272,205円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	133,168,948円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	657,803,523円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	589,315,405円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,381,025,364円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	485,661,265円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	2,775,661円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,571,919,590円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	11,471,967円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	335,467,429円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,648,601,171円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	42,172円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	264,602,570円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,654,063,349円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,034,567,386円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	136,847,505円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	117,624,438円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	63,234,142円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,113,877,446円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	53,142,004円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	7,158,270,146円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	65,150,686円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	5,312,215,524円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	35,758,830円
	海外株式インデックスファンドS	24,796,948,293円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	2,048,638,741円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	1,329,408,322円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	25,869,974円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	1,276,969,211円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,150,547,730円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	1,373,543円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	17,192,115円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,933,209,245円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	427,740円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,103,586円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	311,180円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,333,497円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	14,691,952円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	338,650円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	2,418,884円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	353,252円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	4,374,867円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	8,189,475,103円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	50,591,191円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	231,346,837円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	270,011,434円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	303,956,638円
	合計	1,464,449,499,609円
2.	受益権の総数	1,464,449,499,609口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月 9日 至 2026年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	16,759,234,290
投資証券	△23,286,346
合計	16,735,947,944

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	303,691,804,983	―	299,959,596,011	△3,732,208,972
合計		303,691,804,983	―	299,959,596,011	△3,732,208,972

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	15,930,424,858	―	15,943,157,661	12,732,803
	カナダドル	716,886,221	―	716,828,238	△57,983
	オーストラリアドル	846,216,742	―	842,185,156	△4,031,586
	イギリスポンド	693,114,699	―	692,175,602	△939,097
	スイスフラン	659,921,478	―	657,990,068	△1,931,410
	シンガポールドル	81,683,233	―	81,681,722	△1,511
	ニュージーランドドル	55,466,144	―	55,464,177	△1,967
	スウェーデンクローネ	165,068,596	―	164,773,230	△295,366
	デンマーククローネ	159,625,686	―	159,368,248	△257,438
	ユーロ	2,176,236,306	―	2,172,484,063	△3,752,243
合計		21,484,643,963	―	21,486,108,165	1,464,202

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	10.4088円
(1万口当たり純資産額)	(104,088円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	1,108,669	62.59	69,391,592.71
	CHENIERE ENERGY INC	230,039	238.82	54,937,913.98
	CHEVRON CORP	2,085,262	187.31	390,590,425.22
	CONOCOPHILLIPS	1,383,281	117.14	162,037,536.34
	DEVON ENERGY CORP	1,233,274	44.28	54,609,372.72
	DIAMONDBACK ENERGY INC	220,137	192.62	42,402,788.94
	EOG RESOURCES INC	601,191	137.78	82,832,095.98
	EQT CORP	672,958	53.75	36,171,492.50
	EXPAND ENERGY CORP	267,690	92.07	24,646,218.30
	EXXON MOBIL CORP	4,693,842	149.92	703,700,792.64
	HALLIBURTON CO	932,606	39.18	36,539,503.08
	KINDER MORGAN INC	2,120,260	31.68	67,169,836.80
	MARATHON PETROLEUM CORP	329,928	262.01	86,444,435.28
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	831,451	56.93	47,334,505.43
	ONEOK INC	708,835	88.25	62,554,688.75
	PHILLIPS 66	457,442	183.08	83,748,481.36
	SLB LTD	1,708,488	54.87	93,744,736.56
	TARGA RESOURCES CORP	233,977	264.09	61,790,985.93
	TECHNIPFMC PLC	446,246	66.82	29,818,157.72
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	66,769	389.79	26,025,888.51
	VALERO ENERGY CORP	335,277	255.82	85,770,562.14
	WILLIAMS COS INC	1,370,217	71.96	98,600,815.32
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	237,787	282.35	67,139,159.45
	AMCOR PLC	512,833	38.13	19,554,322.29
	AMRIZE LTD	563,448	53.58	30,189,543.84
	AVERY DENNISON CORP	83,468	155.18	12,952,564.24
	BALL CORP	290,439	52.92	15,370,031.88
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	177,058	113.49	20,094,312.42
	COEUR MINING INC	1,164,888	16.37	19,069,216.56
	CORTEVA INC	763,334	77.03	58,799,618.02
	CRH PLC	760,031	105.06	79,848,856.86
	DOW INC	800,655	33.97	27,198,250.35
	DUPONT DE NEMOURS INC	476,426	46.85	22,320,558.10
	ECOLAB INC	285,797	257.97	73,727,052.09
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,610,084	63.37	102,031,023.08
	INTERNATIONAL PAPER CO	549,468	33.61	18,467,619.48
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	274,611	73.01	20,049,349.11
	LINDE PLC	523,281	507.90	265,774,419.90
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	297,491	64.50	19,188,169.50
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	69,083	575.83	39,780,063.89
	NEWMONT CORP	1,220,392	99.71	121,685,286.32
	NUCOR CORP	250,149	254.39	63,635,404.11
	PACKAGING CORP OF AMERICA	97,540	222.82	21,733,862.80
	PPG INDUSTRIES INC	254,126	113.80	28,919,538.80
	RELIANCE INC	59,590	394.41	23,502,891.90
	RPM INTERNATIONAL INC	150,362	104.96	15,781,995.52
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	263,940	305.30	80,580,882.00
	SMURFIT WESTROCK PLC	607,242	41.28	25,066,949.76
	STEEL DYNAMICS INC	151,596	268.50	40,703,526.00
	VULCAN MATERIALS CO	144,395	281.38	40,629,865.10
	3M CO	596,555	153.76	91,726,296.80
	AERCAP HOLDINGS NV	179,892	136.94	24,634,410.48
	ALLEGION PLC	93,020	130.16	12,107,483.20
	AMETEK INC	260,652	226.55	59,050,710.60
	AXON ENTERPRISE INC	87,043	486.12	42,313,343.16
	BLOOM ENERGY CORP- A	302,221	263.61	79,668,477.81
	BOEING CO/THE	844,108	215.45	181,863,068.60
	CARLISLE COS INC	46,753	345.98	16,175,602.94
	CARRIER GLOBAL CORP	857,880	67.16	57,615,220.80
	CATERPILLAR INC	525,561	904.28	475,254,301.08
	CNH INDUSTRIAL NV	1,027,420	10.75	11,044,765.00
	COMFORT SYSTEMS USA INC	40,096	1,843.94	73,934,618.24
	CUMMINS INC	154,634	651.22	100,700,753.48
	CURTISS-WRIGHT CORP	42,700	733.14	31,305,078.00
DEERE & CO	274,755	583.44	160,303,057.20
DOVER CORP	150,405	214.76	32,300,977.80
EATON CORP PLC	438,706	395.94	173,701,253.64
EMCOR GROUP INC	49,364	817.44	40,352,108.16
EMERSON ELECTRIC CO	636,748	138.12	87,947,633.76
FASTENAL CO	1,287,377	46.79	60,236,369.83
FERGUSON ENTERPRISES INC	216,296	229.58	49,657,235.68
FORTIVE CORP	321,392	61.28	19,694,901.76
FTAI AVIATION LTD	110,915	234.05	25,959,655.75
GE AEROSPACE	1,180,160	328.00	387,092,480.00
GE VERNOVA INC	304,498	933.61	284,282,377.78
GENERAL DYNAMICS CORP	258,110	346.44	89,419,628.40
GRACO INC	189,157	74.34	14,061,931.38
HEICO CORP	47,459	331.43	15,729,336.37
HEICO CORP-CLASS A	87,352	243.50	21,270,212.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	719,468	213.97	153,944,567.96
HOWMET AEROSPACE INC	449,105	251.90	113,129,549.50
HUBBELL INC	59,555	476.82	28,397,015.10
IDEX CORP	85,848	215.35	18,487,366.80
ILLINOIS TOOL WORKS	309,641	252.72	78,252,473.52
INGERSOLL-RAND INC	439,887	72.25	31,781,835.75
JARDINE MATHESON HOLDINGS	176,400	62.72	11,063,808.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	685,739	143.65	98,506,407.35
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	213,610	307.83	65,755,566.30
LENNOX INTERNATIONAL INC	35,654	508.43	18,127,563.22
LOCKHEED MARTIN CORP	234,915	523.76	123,039,080.40
MASCO CORP	236,140	69.41	16,390,477.40
MASTEC INC	68,891	363.89	25,068,745.99
NORDSON CORP	59,652	282.73	16,865,409.96
NORTHROP GRUMMAN CORP	151,087	544.40	82,251,762.80
OTIS WORLDWIDE CORP	445,623	70.34	31,345,121.82
PACCAR INC	590,399	116.68	68,887,755.32
PARKER HANNIFIN CORP	141,419	882.34	124,779,640.46
PENTAIR PLC	188,147	73.15	13,762,953.05
QUANTA SERVICES INC	168,136	695.11	116,873,014.96
ROCKET LAB CORP	582,840	110.08	64,159,027.20
ROCKWELL AUTOMATION INC	126,001	446.71	56,285,906.71
RTX CORP	1,520,823	180.99	275,253,754.77
SNAP-ON INC	56,986	379.77	21,641,573.22
TEXTRON INC	200,109	91.08	18,225,927.72
TRANE TECHNOLOGIES PLC	248,203	456.84	113,389,058.52
TRANSDIGM GROUP INC	64,121	1,238.74	79,429,247.54
UNITED RENTALS INC	71,496	1,067.77	76,341,283.92
VERTIV HOLDINGS CO-A	411,284	300.51	123,594,954.84
WABTEC CORP	193,513	260.40	50,390,785.20
WATSCO INC	39,370	371.38	14,621,230.60
WW GRAINGER INC	49,917	1,300.01	64,892,599.17
XYLEM INC	271,310	109.94	29,827,821.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING	460,800	231.95	106,882,560.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	127,287	151.34	19,263,614.58
CINTAS CORP	381,978	179.85	68,698,743.30
COPART INC	991,969	30.96	30,711,360.24
EQUIFAX INC	132,261	172.13	22,766,085.93
JACOBS SOLUTIONS INC	128,590	122.55	15,758,704.50
LEIDOS HOLDINGS INC	132,287	124.43	16,460,471.41
PAYCHEX INC	367,576	100.53	36,952,415.28
REPUBLIC SERVICES INC	225,473	210.04	47,358,348.92
ROLLINS INC	314,955	47.10	14,834,380.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	246,428	69.91	17,227,781.48
TRANSUNION	211,347	70.66	14,933,779.02
VERALTO CORP	268,285	86.05	23,085,924.25
VERISK ANALYTICS INC	148,023	181.73	26,900,219.79
WASTE CONNECTIONS INC	283,599	155.22	44,020,236.78
WASTE MANAGEMENT INC	458,151	220.40	100,976,480.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	136,315	184.09	25,094,228.35
CSX CORP	2,083,278	46.99	97,893,233.22
DELTA AIR LINES INC	180,311	79.42	14,320,299.62
EXPEDITORS INTL WASH INC	146,857	160.44	23,561,737.08
FEDEX CORP	246,801	331.00	81,691,131.00
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	123,400	167.84	20,711,456.00
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,626,031	3.34	8,770,943.54
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	88,726	284.95	25,282,473.70
NORFOLK SOUTHERN CORP	251,792	313.45	78,924,202.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE	214,698	242.57	52,079,293.86
UBER TECHNOLOGIES INC	2,014,323	70.71	142,432,779.33
UNION PACIFIC CORP	670,631	272.32	182,626,233.92
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	97,297	105.73	10,287,211.81
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	834,456	108.54	90,571,854.24
XPO INC	129,132	218.94	28,272,160.08
APTIV PLC	229,859	68.60	15,768,327.40
FORD MOTOR CO	4,393,113	14.90	65,457,383.70
GENERAL MOTORS CO	1,013,425	82.11	83,212,326.75
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	863,472	16.35	14,117,767.20
TESLA INC	3,177,117	391.00	1,242,252,747.00
DECKERS OUTDOOR CORP	161,769	108.13	17,492,081.97
DR HORTON INC	296,780	145.60	43,211,168.00
GARMIN LTD	183,337	236.57	43,372,034.09
LENNAR CORP-A	236,643	90.49	21,413,825.07
LULULEMON ATHLETICA INC	112,912	114.23	12,897,937.76
NIKE INC -CL B	1,345,243	42.98	57,818,544.14
NVR INC	3,116	6,182.55	19,264,825.80
PULTEGROUP INC	220,146	118.40	26,065,286.40
SHARKNINJA INC	96,461	119.82	11,557,957.02
TAPESTRY INC	225,922	140.10	31,651,672.20
AIRBNB INC-CLASS A	481,795	133.54	64,338,904.30
BOOKING HOLDINGS INC	883,476	165.84	146,515,659.84
CARNIVAL CORP LTD	1,419,602	27.41	38,911,290.82
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,475,816	29.34	43,300,441.44
COMPASS GROUP PLC	1,935,166	32.81	63,492,796.46
DARDEN RESTAURANTS INC	132,139	198.12	26,179,378.68
DOMINO'S PIZZA INC	34,841	313.99	10,939,725.59
DOORDASH INC - A	413,251	156.80	64,797,756.80
EXPEDIA GROUP INC	129,668	228.88	29,678,411.84
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	157,691	100.49	15,846,368.59
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	256,684	343.10	88,068,280.40
HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	193.06	8,802,377.64
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	165,914	161.80	26,844,885.20
LAS VEGAS SANDS CORP	335,603	50.25	16,864,050.75
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	248,130	392.51	97,393,506.30
MCDONALD'S CORP	802,158	279.84	224,475,894.72
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	287,123	280.00	80,394,440.00
STARBUCKS CORP	1,289,990	95.29	122,923,147.10
YUM! BRANDS INC	308,163	150.87	46,492,551.81
ALPHABET INC-CL A	6,293,612	368.53	2,319,384,830.36
ALPHABET INC-CL C	5,495,069	365.76	2,009,876,437.44
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	92,517	132.12	12,223,346.04
ECHOSTAR CORP-A	152,822	116.28	17,770,142.16
ELECTRONIC ARTS INC	251,377	203.00	51,029,531.00
FOX CORP - CLASS A	232,239	66.89	15,534,466.71
FOX CORP - CLASS B	159,949	59.88	9,577,746.12
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	248,409	87.68	21,780,501.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	175,994	160.07	28,171,359.58
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,478,985	593.00	1,470,038,105.00
NETFLIX INC	4,756,379	82.18	390,879,226.22
NEWS CORP - CLASS A	387,782	27.26	10,570,937.32
OMNICOM GROUP	319,385	75.31	24,052,884.35
REDDIT INC-CL A	128,890	173.45	22,355,970.50
ROBLOX CORP -CLASS A	670,312	41.82	28,032,447.84
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	164,234	496.95	81,616,086.30
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	198,185	214.39	42,488,882.15
WALT DISNEY CO/THE	2,003,435	99.71	199,762,503.85
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,633,907	26.24	69,113,719.68
AMAZON.COM INC	10,924,695	246.03	2,687,802,710.85
AUTOZONE INC	18,733	3,116.43	58,380,083.19
BEST BUY CO INC	233,356	71.54	16,694,288.24
BURLINGTON STORES INC	67,899	317.05	21,527,377.95
CARVANA CO	721,615	66.51	47,994,613.65
DICK'S SPORTING GOODS INC	68,591	214.83	14,735,404.53
EBAY INC	475,939	109.35	52,043,929.65
GENUINE PARTS CO	153,164	98.15	15,033,046.60
HOME DEPOT INC	1,125,849	310.78	349,891,352.22
LOWE'S COS INC	634,510	210.74	133,716,637.40
MERCADOLIBRE INC	51,142	1,607.80	82,226,107.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	936,255	90.33	84,571,914.15
ROSS STORES INC	355,674	230.37	81,936,619.38
SEA LTD-ADR	428,747	86.56	37,112,340.32
TJX COMPANIES INC	1,251,836	160.71	201,182,563.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY	616,798	29.78	18,368,244.44
ULTA BEAUTY INC	48,826	467.07	22,805,159.82
WILLIAMS-SONOMA INC	137,012	204.98	28,084,719.76
CASEY'S GENERAL STORES INC	41,472	761.91	31,597,931.52
COSTCO WHOLESALE CORP	500,978	971.87	486,885,488.86
DOLLAR GENERAL CORP	246,259	103.70	25,537,058.30
DOLLAR TREE INC	212,859	108.80	23,159,059.20
KROGER CO	615,796	63.57	39,146,151.72
SYSCO CORP	548,269	76.29	41,827,442.01
TARGET CORP	506,514	122.57	62,083,420.98
WALMART INC	4,949,778	118.88	588,429,608.64
ALTRIA GROUP INC	1,868,895	72.19	134,915,530.05
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	548,508	80.92	44,385,267.36
BUNGE GLOBAL SA	151,550	126.46	19,165,013.00
COCA-COLA CO/THE	4,369,141	79.48	347,259,326.68
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	226,746	94.74	21,481,916.04
CONSTELLATION BRANDS INC-A	160,513	140.91	22,617,886.83
GENERAL MILLS INC	628,112	33.15	20,821,912.80
HERSHEY CO/THE	162,444	184.58	29,983,913.52
KEURIG DR PEPPER INC	1,470,824	30.53	44,904,256.72
KRAFT HEINZ CO/THE	981,856	22.58	22,170,308.48
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	273,859	47.24	12,937,099.16
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,454,511	62.04	90,237,862.44
MONSTER BEVERAGE CORP	805,153	89.55	72,101,451.15
PEPSICO INC	1,544,340	141.92	219,172,732.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,759,497	178.29	313,700,720.13
TYSON FOODS INC-CL A	310,127	58.73	18,213,758.71
CHURCH & DWIGHT CO INC	267,308	96.74	25,859,375.92
CLOROX COMPANY	144,628	94.14	13,615,279.92
COLGATE-PALMOLIVE CO	865,235	88.58	76,642,516.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	271,180	83.49	22,640,818.20
KENVUE INC	2,126,092	17.71	37,653,089.32
KIMBERLY-CLARK CORP	374,542	99.04	37,094,639.68
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,622,540	146.54	384,307,011.60
ABBOTT LABORATORIES	1,970,096	91.07	179,416,642.72
BECTON DICKINSON AND CO	317,925	151.16	48,057,543.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,671,000	48.55	81,127,050.00
CARDINAL HEALTH INC	267,438	205.71	55,014,670.98
CENCORA INC	208,826	275.04	57,435,503.04
CENTENE CORP	561,451	62.33	34,995,240.83
COOPER COS INC/THE	211,636	67.34	14,251,568.24
CVS HEALTH CORP	1,427,467	95.93	136,936,909.31
DEXCOM INC	437,643	72.86	31,886,668.98
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	643,501	85.96	55,315,345.96
ELEVANCE HEALTH INC	248,733	415.53	103,356,023.49
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	525,179	64.67	33,963,325.93
HCA HEALTHCARE INC	175,152	372.13	65,179,313.76
HUMANA INC	136,478	350.08	47,778,218.24
IDEXX LABORATORIES INC	90,639	562.16	50,953,620.24
INSULET CORP	73,991	153.22	11,336,901.02
INTUITIVE SURGICAL INC	402,017	422.06	169,675,295.02
LABCORP HOLDINGS INC	89,463	265.15	23,721,114.45
MCKESSON CORP	138,620	775.66	107,521,989.20
MEDLINE INC-CL A	420,000	33.61	14,116,200.00
MEDTRONIC PLC	1,438,835	81.67	117,509,654.45
QUEST DIAGNOSTICS INC	125,855	200.29	25,207,497.95
RESMED INC	164,586	196.04	32,265,439.44
STERIS PLC	113,753	212.35	24,155,449.55
STRYKER CORP	387,135	305.66	118,331,684.10
THE CIGNA GROUP	296,508	289.48	85,833,135.84
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,025,301	399.47	409,576,990.47
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	166,254	172.61	28,697,102.94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	226,068	87.33	19,742,518.44
ABBVIE INC	1,997,353	227.23	453,858,522.19
AGILENT TECHNOLOGIES INC	316,330	135.44	42,843,735.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	150,747	303.05	45,683,878.35
AMGEN INC	610,020	349.58	213,250,791.60
BIOGEN INC	161,919	195.34	31,629,257.46
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,309,135	57.27	132,244,161.45
DANAHER CORP	714,771	184.30	131,732,295.30
ELI LILLY & CO	906,584	1,131.42	1,025,727,269.28
GILEAD SCIENCES INC	1,403,483	129.16	181,273,864.28
ILLUMINA INC	168,639	162.32	27,373,482.48
INCYTE CORP	183,242	102.38	18,760,315.96
INSMED INC	233,479	94.22	21,998,391.38
IQVIA HOLDINGS INC	190,661	183.45	34,976,760.45
JOHNSON & JOHNSON	2,718,138	232.77	632,700,982.26
MERCK & CO. INC.	2,793,249	120.79	337,396,546.71
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	23,427	1,154.33	27,042,488.91
NATERA INC	151,828	215.31	32,690,086.68
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	108,276	163.88	17,744,270.88
PFIZER INC	6,431,721	26.04	167,482,014.84
REGENERON PHARMACEUTICALS	116,617	635.45	74,104,272.65
REVOLUTION MEDICINES INC	182,189	149.23	27,188,064.47
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	460,227	55.87	25,712,882.49
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,302,663	34.19	44,538,047.97
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	420,228	472.80	198,683,798.40
UNITED THERAPEUTICS CORP	43,800	549.87	24,084,306.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	285,250	446.83	127,458,257.50
WATERS CORP	109,339	365.36	39,948,097.04
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	81,067	314.50	25,495,571.50
ZOETIS INC	473,815	79.44	37,639,863.60
BANK OF AMERICA CORP	7,666,702	53.83	412,698,568.66
CITIGROUP INC	1,928,578	132.47	255,478,727.66
CITIZENS FINANCIAL GROUP	500,992	63.98	32,053,468.16
FIFTH THIRD BANCORP	1,020,754	52.01	53,089,415.54
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8,665	2,075.10	17,980,741.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,307,314	16.52	38,116,827.28
JPMORGAN CHASE & CO	3,027,541	312.37	945,712,982.17
KEYCORP	1,000,882	21.76	21,779,192.32
M & T BANK CORP	164,688	222.44	36,633,198.72
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	170,133	96.31	16,385,509.23
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	450,581	228.37	102,899,182.97
REGIONS FINANCIAL CORP	980,087	28.54	27,971,682.98
TRUIST FINANCIAL CORP	1,385,340	49.20	68,158,728.00
US BANCORP	1,740,973	55.69	96,954,786.37
WELLS FARGO & CO	3,462,026	81.94	283,678,410.44
AFFIRM HOLDINGS INC	318,626	63.61	20,267,799.86
AMERICAN EXPRESS CO	599,980	310.66	186,389,786.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC	103,000	454.66	46,829,980.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	845,472	21.22	17,940,915.84
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	475,409	128.03	60,866,614.27
ARES MANAGEMENT CORP - A	234,357	125.65	29,446,957.05
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	768,371	142.39	109,408,346.69
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,569,061	488.13	765,905,745.93
BLACKROCK INC	166,869	995.60	166,134,776.40
BLACKSTONE INC	833,294	115.35	96,120,462.90
BLOCK INC	576,198	68.15	39,267,893.70
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	672,104	180.67	121,429,029.68
CARLYLE GROUP INC/THE	300,182	43.48	13,051,913.36
CBOE GLOBAL MARKETS INC	119,414	281.91	33,664,000.74
CME GROUP INC	411,101	257.40	105,817,397.40
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	236,925	152.40	36,107,370.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	301,188	26.86	8,089,909.68
CORPAY INC	71,074	347.45	24,694,661.30
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	581,456	40.95	23,810,623.20
FISERV INC	614,973	54.43	33,472,980.39
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	58,878	92.33	5,436,205.74
GLOBAL PAYMENTS INC	257,084	66.32	17,049,810.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC	333,348	1,038.68	346,241,900.64
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	483,070	84.40	40,771,108.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	642,028	141.50	90,846,962.00
KKR & CO INC	711,958	93.40	66,496,877.20
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	88,858	288.49	25,634,644.42
MASTERCARD INC - A	923,749	491.08	453,634,658.92
MOODY'S CORP	169,034	451.35	76,293,495.90
MORGAN STANLEY	1,338,203	211.93	283,605,361.79
MSCI INC	79,936	615.46	49,197,410.56
NASDAQ INC	509,229	87.28	44,445,507.12
NORTHERN TRUST CORP	204,236	170.47	34,816,110.92
PAYPAL HOLDINGS INC	981,921	41.29	40,543,518.09
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	199,895	151.45	30,274,097.75
ROBINHOOD MARKETS INC - A	851,771	82.47	70,245,554.37
ROCKET COS INC-CLASS A	986,009	12.65	12,473,013.85
S&P GLOBAL INC	343,721	424.44	145,888,941.24
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,866,144	88.84	165,788,232.96
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,473,848	16.03	23,625,783.44
STATE STREET CORP	317,271	161.75	51,318,584.25
SYNCHRONY FINANCIAL	393,816	70.84	27,897,925.44
T ROWE PRICE GROUP INC	240,909	105.99	25,533,944.91
TOAST INC-CLASS A	553,736	24.64	13,644,055.04
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	126,976	102.53	13,018,849.28
VISA INC-CLASS A SHARES	1,897,317	323.57	613,914,861.69
AFLAC INC	518,597	118.24	61,318,909.28
ALLSTATE CORP	289,857	221.01	64,061,295.57
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	599,426	75.49	45,250,668.74
AON PLC-CLASS A	232,295	328.53	76,315,876.35
ARCH CAPITAL GROUP LTD	398,272	91.19	36,318,423.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO	294,483	216.14	63,649,555.62
BROWN & BROWN INC	321,421	58.86	18,918,840.06
CHUBB LTD	391,072	326.27	127,595,061.44
CINCINNATI FINANCIAL CORP	176,052	165.29	29,099,635.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	27,458	227.22	6,239,006.76
EVEREST GROUP LTD	44,411	334.41	14,851,482.51
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	290,693	47.40	13,778,848.20
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	307,953	132.14	40,692,909.42
LOEWS CORP	187,753	107.57	20,196,590.21
MARKEL GROUP INC	14,202	1,818.67	25,828,751.34
MARSH & MCLENNAN COS	545,237	165.44	90,204,009.28
METLIFE INC	632,330	84.49	53,425,561.70
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	248,236	105.22	26,119,391.92
PROGRESSIVE CORP	655,692	204.02	133,774,281.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	397,641	104.62	41,601,201.42
TRAVELERS COS INC/THE	237,668	303.25	72,072,821.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	110,465	263.54	29,111,946.10
WR BERKLEY CORP	245,212	68.57	16,814,186.84
ACCENTURE PLC-CL A	696,541	178.25	124,158,433.25
ADOBE INC	453,051	251.44	113,915,143.44
APPLOVIN CORP-CLASS A	259,509	557.20	144,598,414.80
ATLASSIAN CORP-CL A	185,955	99.47	18,496,943.85
AUTODESK INC	241,946	229.96	55,637,902.16
CADENCE DESIGN SYS INC	309,272	376.19	116,345,033.68
CHECK POINT SOFTWARE TECH	94,046	135.82	12,773,327.72
CIRCLE INTERNET GROUP INC	167,180	80.28	13,421,210.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A	347,824	250.11	86,994,260.64
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	552,448	53.21	29,395,758.08
COREWEAVE INC-CL A	304,484	100.39	30,567,148.76
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	279,216	671.02	187,359,520.32
DATADOG INC - CLASS A	350,285	234.11	82,005,221.35
FAIR ISAAC CORP	25,633	1,137.33	29,153,179.89
FORTINET INC	704,487	144.68	101,925,179.16
GEN DIGITAL INC	579,335	26.28	15,224,923.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,059,761	284.84	301,862,323.24
INTUIT INC	314,183	296.76	93,236,947.08
IREN LTD	367,981	54.35	19,999,767.35
MICROSOFT CORP	7,962,416	416.67	3,317,699,874.72
MONGODB INC	89,477	350.74	31,383,162.98
NEBIUS GROUP NV	226,066	227.81	51,500,095.46
OKTA INC	192,824	118.72	22,892,065.28
ORACLE CORP	1,949,106	213.68	416,484,970.08
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,460,238	135.53	333,436,056.14
PALO ALTO NETWORKS INC	916,943	272.05	249,454,343.15
PTC INC	139,508	137.00	19,112,596.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	116,910	332.18	38,835,163.80
SALESFORCE INC	904,406	185.66	167,912,017.96
SAMSARA INC-CL A	380,547	34.80	13,243,035.60
SERVICENOW INC	1,175,043	112.45	132,133,585.35
SNOWFLAKE INC	367,099	238.26	87,465,007.74
STRATEGY INC	293,181	120.44	35,310,719.64
SYNOPSYS INC	203,936	464.85	94,799,649.60
TRIMBLE INC	260,030	54.19	14,091,025.70
TWILIO INC - A	166,387	225.99	37,601,798.13
TYLER TECHNOLOGIES INC	46,096	312.07	14,385,178.72
VERISIGN INC	90,683	294.92	26,744,230.36
WORKDAY INC-CLASS A	246,095	144.28	35,506,586.60
ZOOM COMMUNICATIONS INC	272,666	101.62	27,708,318.92
ZSCALER INC	112,918	130.78	14,767,416.04
AMPHENOL CORP-CL A	1,389,826	138.81	192,921,747.06
APPLE INC	16,570,082	307.34	5,092,649,001.88
ARISTA NETWORKS INC	1,208,251	154.27	186,396,881.77
CDW CORP/DE	138,142	133.04	18,378,411.68
CIENA CORP	158,274	488.21	77,270,949.54
CISCO SYSTEMS INC	4,463,363	121.64	542,923,475.32
COHERENT CORP	207,696	376.99	78,299,315.04
CORNING INC	893,348	177.58	158,640,737.84
DELL TECHNOLOGIES -C	341,287	394.39	134,600,179.93
EVERPURE INC-A	352,678	72.17	25,452,771.26
F5 INC	62,500	393.35	24,584,375.00
FABRINET	40,186	621.25	24,965,552.50
FLEX LTD	419,304	151.92	63,700,663.68
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,482,893	49.20	72,958,335.60
HP INC	1,013,741	25.58	25,931,494.78
IONQ INC	381,354	56.78	21,653,280.12
JABIL INC	118,077	353.24	41,709,519.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	195,181	329.83	64,376,549.23
LUMENTUM HOLDINGS INC	79,941	863.66	69,041,844.06
MOTOROLA SOLUTIONS INC	188,984	410.34	77,547,694.56
NETAPP INC	220,942	167.04	36,906,151.68
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	246,990	847.47	209,316,615.30
SUPER MICRO COMPUTER INC	574,854	41.64	23,936,920.56
TE CONNECTIVITY PLC	333,046	212.65	70,822,231.90
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	53,232	602.27	32,060,036.64
WESTERN DIGITAL CORP	391,418	511.72	200,296,418.96
AST SPACEMOBILE INC	267,253	93.60	25,014,880.80
AT&T INC	7,900,514	22.75	179,736,693.50
COMCAST CORP-CLASS A	4,027,645	23.82	95,938,503.90
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	103,666	82.66	8,569,031.56
T-MOBILE US INC	556,414	178.10	99,097,333.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,730,737	45.37	214,633,537.69
ALLIANT ENERGY CORP	294,596	72.87	21,467,210.52
AMEREN CORPORATION	313,380	109.27	34,243,032.60
AMERICAN ELECTRIC POWER	609,882	129.14	78,760,161.48
AMERICAN WATER WORKS CO INC	227,715	124.47	28,343,686.05
ATMOS ENERGY CORP	192,935	170.24	32,845,254.40
CENTERPOINT ENERGY INC	754,229	42.69	32,198,036.01
CMS ENERGY CORP	351,899	72.04	25,350,803.96
CONSOLIDATED EDISON INC	414,755	106.26	44,071,866.30
CONSTELLATION ENERGY	348,755	254.83	88,873,236.65
DOMINION ENERGY INC	987,504	66.90	66,064,017.60
DTE ENERGY COMPANY	241,528	145.77	35,207,536.56
DUKE ENERGY CORP	872,219	124.22	108,347,044.18
EDISON INTERNATIONAL	432,621	73.33	31,724,097.93
ENTERGY CORP	514,873	110.74	57,017,036.02
EVERGY INC	261,741	83.27	21,795,173.07
EVERSOURCE ENERGY	413,806	70.60	29,214,703.60
EXELON CORP	1,150,910	45.75	52,654,132.50
FIRSTENERGY CORP	606,181	46.42	28,138,922.02
NEXTERA ENERGY INC	2,357,612	85.84	202,377,414.08
NISOURCE INC	544,543	46.61	25,381,149.23
NRG ENERGY INC	229,214	129.20	29,614,448.80
P G & E CORP	2,453,916	17.11	41,986,502.76
PPL CORP	879,915	35.74	31,448,162.10
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	563,288	79.48	44,770,130.24
SEMPRA	734,776	91.42	67,173,221.92
SOUTHERN CO/THE	1,263,917	92.60	117,038,714.20
VISTRA CORP	376,565	148.76	56,017,809.40
WEC ENERGY GROUP INC	368,450	112.95	41,616,427.50
XCEL ENERGY INC	702,578	79.04	55,531,765.12
ADVANCED MICRO DEVICES	1,840,765	466.38	858,495,980.70
ANALOG DEVICES INC	551,668	401.39	221,434,018.52
APPLIED MATERIALS INC	895,897	453.01	405,850,299.97
ASTERA LABS INC	152,532	317.06	48,361,795.92
BROADCOM INC	5,076,917	385.73	1,958,319,194.41
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	186,111	206.89	38,504,504.79
ENTEGRIS INC	174,205	125.41	21,847,049.05
FIRST SOLAR INC	113,594	279.01	31,693,861.94
INTEL CORP	4,960,857	99.17	491,968,188.69
KLA CORP	147,937	1,929.20	285,400,060.40
LAM RESEARCH CORP	1,409,801	303.28	427,564,447.28
MARVELL TECHNOLOGY INC	963,812	263.47	253,935,547.64
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	614,600	88.34	54,293,764.00
MICRON TECHNOLOGY INC	1,273,135	864.01	1,100,001,371.35
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	52,883	1,481.05	78,322,367.15
NVIDIA CORP	26,055,294	205.10	5,343,940,799.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	282,905	295.96	83,728,563.80
ON SEMICONDUCTOR	439,956	117.26	51,589,240.56
QNITY ELECTRONICS INC	237,383	142.05	33,720,255.15
QUALCOMM INC	1,205,346	215.94	260,282,415.24
TERADYNE INC	177,602	357.93	63,569,083.86
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,028,637	285.06	293,223,263.22
CBRE GROUP INC - A	335,572	130.93	43,936,441.96
COSTAR GROUP INC	463,106	33.89	15,694,662.34
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	7.37	8,404,748.00
アメリカドル 小計		410,818,873		70,800,930,366.27
				(11,355,053,212,142)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	666,600	31.69	21,124,554.00
	CAMECO CORP	495,400	144.09	71,382,186.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,338,433	63.76	149,098,488.08
	CENOVUS ENERGY INC	1,477,744	39.41	58,237,891.04
	ENBRIDGE INC	2,475,339	78.54	194,413,125.06
	IMPERIAL OIL LTD	162,344	169.62	27,536,789.28
	KEYERA CORP	308,400	57.53	17,742,252.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	656,432	68.07	44,683,326.24
	SUNCOR ENERGY INC	1,333,300	86.85	115,797,105.00
	TC ENERGY CORP	1,187,412	95.83	113,789,691.96
	TOURMALINE OIL CORP	405,100	63.73	25,817,023.00
	WHITECAP RESOURCES INC	1,383,956	16.51	22,849,113.56
	AGNICO EAGLE MINES LTD	568,780	228.02	129,693,215.60
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	463,400	49.48	22,929,032.00
	BARRICK MINING CORP	1,867,900	54.91	102,566,389.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	152,400	83.50	12,725,400.00
	EQUINOX GOLD CORP	885,965	15.06	13,342,632.90
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	813,000	40.02	32,536,260.00
	FRANCO-NEVADA CORP	214,500	304.64	65,345,280.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	907,500	11.15	10,118,625.00
	KINROSS GOLD CORP	1,380,473	36.50	50,387,264.50
	LUNDIN GOLD INC	112,500	78.01	8,776,125.00
	LUNDIN MINING CORP	763,300	37.22	28,410,026.00
	LUNR ROYALTIES CORP	17,718	19.93	353,119.74
	NUTRIEN LTD	531,859	93.63	49,797,958.17
	PAN AMERICAN SILVER CORP	481,800	66.24	31,914,432.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	503,700	85.90	43,267,830.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	511,200	161.89	82,758,168.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	186,300	80.02	14,907,726.00
	BOMBARDIER INC-B	93,400	305.04	28,490,736.00
	CAE INC	317,100	35.54	11,269,734.00
	STANTEC INC	128,800	102.96	13,261,248.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	89,600	222.79	19,961,984.00
	WSP GLOBAL INC	151,100	186.86	28,234,546.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	450,700	26.79	12,074,253.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	288,300	49.51	14,273,733.00
	RB GLOBAL INC	203,300	145.72	29,624,876.00
	THOMSON REUTERS CORP	150,053	120.12	18,024,366.36
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	580,100	167.94	97,421,994.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	1,008,600	125.39	126,468,354.00
	TFI INTERNATIONAL INC	90,500	222.37	20,124,485.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	301,400	92.13	27,767,982.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	205,700	80.34	16,525,938.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	364,410	101.34	36,929,309.40
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	58,100	178.62	10,377,822.00
	DOLLARAMA INC	311,000	181.22	56,359,420.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	770,992	82.60	63,683,939.20
	EMPIRE CO LTD 'A'	147,100	49.50	7,281,450.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	632,700	65.53	41,460,831.00
	METRO INC/CN	222,500	92.64	20,612,400.00
	WESTON (GEORGE) LTD	187,433	103.47	19,393,692.51
	SAPUTO INC	278,100	42.84	11,913,804.00
	BANK OF MONTREAL	776,000	229.23	177,882,480.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,398,200	112.36	157,101,752.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,040,100	151.87	157,959,987.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	432,400	204.35	88,360,940.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,578,375	270.60	427,108,275.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,872,500	157.74	295,368,150.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	375,349	64.38	24,164,968.62
	BROOKFIELD CORP	2,235,917	62.14	138,939,882.38
	IGM FINANCIAL INC	95,100	81.08	7,710,708.00
	TMX GROUP LTD	295,300	49.56	14,635,068.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21,199	2,220.71	47,076,831.29
	GREAT-WEST LIFECO INC	278,085	81.87	22,766,818.95
IA FINANCIAL CORP INC	104,100	176.50	18,373,650.00
INTACT FINANCIAL CORP	203,400	275.92	56,122,128.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,906,400	54.00	102,945,600.00
POWER CORP OF CANADA	597,500	83.97	50,172,075.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	620,027	102.80	63,738,775.60
CGI INC	216,000	93.83	20,267,280.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	23,000	2,969.32	68,294,360.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	106,800	105.30	11,246,040.00
SHOPIFY INC - CLASS A	1,386,446	152.79	211,835,084.34
CELESTICA INC	128,794	518.57	66,788,704.58
BCE INC	344,000	34.04	11,709,760.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	396,382	52.50	20,810,055.00
TELUS CORP	531,200	17.18	9,126,016.00
ALTAGAS LTD	348,200	55.76	19,415,632.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	151,750	54.04	8,200,570.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	51.02	7,188,718.00
EMERA INC	332,400	72.20	23,999,280.00
FORTIS INC	574,151	77.83	44,686,172.33
HYDRO ONE LTD	353,100	56.97	20,116,107.00
FIRSTSERVICE CORP	45,900	196.20	9,005,580.00
カナダドル 小計		49,192,718		4,696,955,375.69
				(540,384,715,973)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	3,771,548	7.82	29,493,505.36
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,120,947	30.91	65,558,471.77
	BHP GROUP LTD	5,752,837	61.24	352,303,737.88
	EVOLUTION MINING LTD	2,219,559	11.73	26,035,427.07
	FORTESCUE LTD	1,843,104	20.53	37,838,925.12
	LYNAS RARE EARTHS LTD	1,051,435	18.16	19,094,059.60
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,563,363	19.88	31,079,656.44
	PLS GROUP LTD	3,538,690	5.91	20,913,657.90
	RIO TINTO LTD	425,263	184.58	78,495,044.54
	SOUTH32 LTD	4,953,765	4.63	22,935,931.95
	SGH LTD	235,846	41.92	9,886,664.32
	BRAMBLES LTD	1,582,202	16.92	26,770,857.84
	COMPUTERSHARE LTD	564,714	34.93	19,725,460.02
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	9.19	6,903,932.36
	TRANSURBAN GROUP	3,578,527	15.08	53,964,187.16
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	613,908	51.31	31,499,619.48
	LOTTERY CORP LTD/THE	2,448,080	5.22	12,778,977.60
	CAR GROUP LTD	429,765	26.46	11,371,581.90
	REA GROUP LTD	60,861	158.81	9,665,335.41
	WESFARMERS LTD	1,280,784	78.93	101,092,281.12
	COLES GROUP LTD	1,519,765	22.21	33,753,980.65
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,362,182	35.69	48,616,275.58
	COCHLEAR LTD	65,923	100.45	6,621,965.35
	PRO MEDICUS LTD	60,171	165.64	9,966,724.44
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,666,163	2.92	16,545,195.96
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	19.34	9,652,071.82
	CSL LTD	549,764	97.91	53,827,393.24
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,395,305	34.12	115,847,806.60
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,891,416	160.90	304,328,834.40
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,445,358	36.59	126,065,649.22
	WESTPAC BANKING CORP	3,846,752	34.81	133,905,437.12
	ASX LTD	213,842	47.68	10,195,986.56
	MACQUARIE GROUP LTD	413,146	236.42	97,675,977.32
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	359,801	42.91	15,439,060.91
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	7.56	18,946,758.60
	MEDIBANK PRIVATE LTD	3,169,380	4.78	15,149,636.40
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,735,074	22.67	39,334,127.58
	SUNCORP GROUP LTD	1,216,148	17.56	21,355,558.88
	WISETECH GLOBAL LTD	202,587	39.81	8,064,988.47
	XERO LTD	188,789	79.27	14,965,304.03
	TELSTRA GROUP LTD	4,473,405	4.97	22,232,822.85
	APA GROUP	1,515,794	10.39	15,749,099.66
	ORIGIN ENERGY LTD	1,917,126	10.89	20,877,502.14
オーストラリアドル 小計		78,999,591		2,126,525,472.62
				(240,722,683,500)
イギリスポンド	BP PLC	17,861,732	5.46	97,525,056.72
	SHELL PLC	6,349,998	32.27	204,946,185.45
	ANGLO AMERICAN PLC	1,184,474	38.56	45,673,317.44
	ANTOFAGASTA PLC	388,716	39.70	15,432,025.20
	ENDEAVOUR MINING PLC	228,867	39.75	9,097,463.25
	FRESNILLO PLC	226,142	29.86	6,752,600.12
	GLENCORE PLC	10,493,153	5.90	61,930,589.00
	RIO TINTO PLC	1,212,168	76.04	92,173,254.72
	BAE SYSTEMS PLC	3,277,367	19.30	63,269,569.93
	BUNZL PLC	369,274	24.70	9,121,067.80
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,394,061	4.67	6,515,841.11
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	9,521,798	12.60	119,974,654.80
	SMITHS GROUP PLC	333,676	25.06	8,361,920.56
	SPIRAX GROUP PLC	86,277	68.20	5,884,091.40
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	457,022	59.58	27,229,370.76
	EXPERIAN PLC	1,006,365	26.20	26,366,763.00
	INTERTEK GROUP PLC	175,050	54.55	9,548,977.50
	RELX PLC	2,039,809	26.16	53,361,403.44
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,733,763	4.42	12,094,167.51
	PEARSON PLC	520,147	11.59	6,031,104.46
	INFORMA PLC	1,456,954	8.13	11,847,949.92
	KINGFISHER PLC	1,974,497	2.84	5,609,545.97
	NEXT PLC	127,548	136.25	17,378,415.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,194,863	3.65	8,013,444.81
	SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.00	5,238,120.67
	TESCO PLC	7,112,893	4.54	32,313,872.89
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	361,819	18.64	6,744,306.16
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,271,281	44.04	100,027,215.24
	COCA-COLA HBC AG-DI	226,501	42.94	9,725,952.94
	DIAGEO PLC	2,475,027	14.95	37,001,653.65
	IMPERIAL BRANDS PLC	846,148	27.61	23,362,146.28
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	716,017	45.49	32,571,613.33
	UNILEVER PLC	2,477,108	41.88	103,753,668.58
	SMITH & NEPHEW PLC	938,176	11.47	10,760,878.72
	ASTRAZENECA PLC	1,709,147	138.58	236,853,591.26
	GSK PLC	4,539,073	19.38	87,967,234.74
	HALEON PLC	10,201,993	3.37	34,380,716.41
	BARCLAYS PLC	15,381,400	4.57	70,392,977.10
	HSBC HOLDINGS PLC	19,414,135	13.60	264,187,549.08
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	66,665,827	0.99	66,105,834.05
	NATWEST GROUP PLC	9,087,497	5.93	53,961,557.18
	STANDARD CHARTERED PLC	1,992,409	19.33	38,513,265.97
	3I GROUP PLC	1,073,702	22.09	23,718,077.18
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	499,357	93.84	46,859,660.88
	M&G PLC	2,533,219	3.11	7,901,110.06
	SCHRODERS PLC	900,715	5.84	5,264,679.17
	WISE GROUP PLC-CL A	739,744	8.26	6,110,285.44
	ADMIRAL GROUP PLC	288,653	32.94	9,508,229.82
	AVIVA PLC	3,375,035	6.03	20,358,211.12
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,070,972	2.69	16,343,056.62
	PRUDENTIAL PLC	2,826,138	9.50	26,865,267.82
	STANDARD LIFE PLC	733,696	7.59	5,568,752.64
	SAGE GROUP PLC/THE	1,000,239	8.70	8,702,079.30
	HALMA PLC	417,964	46.64	19,493,840.96
	AIRTEL AFRICA PLC	939,887	3.39	3,191,856.25
	BT GROUP PLC	6,508,884	2.01	13,115,401.26
	VODAFONE GROUP PLC	20,426,978	1.10	22,551,383.71
	CENTRICA PLC	5,173,956	1.89	9,781,363.81
	NATIONAL GRID PLC	5,581,397	12.17	67,953,508.47
	SEVERN TRENT PLC	339,682	29.64	10,068,174.48
	SSE PLC	1,363,664	24.00	32,727,936.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	865,575	13.24	11,460,213.00
イギリスポンド 小計		275,432,764		2,505,544,022.11
				(536,336,753,372)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	695.50	4,874,759.50
	GIVAUDAN-REG	10,467	2,869.00	30,029,823.00
	HOLCIM LTD	582,535	74.44	43,363,905.40
	SIKA AG-REG	176,229	149.35	26,319,801.15
	ABB LTD-REG	1,771,516	83.10	147,212,979.60
	BELIMO HOLDING AG-REG	10,873	902.50	9,812,882.50
	GEBERIT AG-REG	37,118	508.60	18,878,214.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	25,722	255.50	6,571,971.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45,900	265.00	12,163,500.00
	VAT GROUP AG	29,712	603.60	17,934,163.20
	SGS SA-REG	181,868	89.46	16,269,911.28
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	55,206	191.85	10,591,271.10
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	602,274	164.65	99,164,414.10
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	31,735	203.30	6,451,725.50
	AVOLTA AG	102,803	47.00	4,831,741.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,137.00	3,951,075.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1,092	9,255.00	10,106,460.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	109	95,600.00	10,420,400.00
	NESTLE SA-REG	2,909,875	76.96	223,943,980.00
	ALCON INC	575,870	53.12	30,590,214.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	55,377	208.80	11,562,717.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	131,310	93.98	12,340,513.80
	GALDERMA GROUP AG	203,672	161.50	32,893,028.00
	LONZA GROUP AG-REG	77,919	485.60	37,837,466.40
	NOVARTIS AG-REG	2,068,623	117.98	244,056,141.54
	ROCHE HOLDING AG	793,718	327.10	259,625,157.80
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	332.20	11,057,277.00
	SANDOZ GROUP AG	478,091	64.40	30,789,060.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	117.90	3,415,680.90
	JULIUS BAER GROUP LTD	227,084	65.72	14,923,960.48
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	24,872	710.80	17,679,017.60
	UBS GROUP AG-REG	3,591,117	37.63	135,133,732.71
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	86,754	198.10	17,185,967.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	30,856	841.00	25,949,896.00
	SWISS RE AG	335,755	118.15	39,669,453.25
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	167,847	550.20	92,349,419.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	172,041	91.48	15,738,310.68
	SWISSCOM AG-REG	28,876	649.00	18,740,524.00
	BKW AG	19,842	146.30	2,902,884.60
	SWISS PRIME SITE-REG	90,072	126.70	11,412,122.40
スイスフラン 小計		15,807,470		1,768,745,524.49
				(356,331,473,363)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,956,868	68.20	201,658,397.60
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	83.30	30,612,750.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,592,500	117.00	186,322,500.00
	MTR CORP	1,922,500	31.46	60,481,850.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,521,000	34.98	53,204,580.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	31.20	62,774,400.00
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	15.21	37,301,004.00
	WH GROUP LTD	9,227,500	8.99	82,955,225.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,979,500	47.38	188,548,710.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,366,300	396.40	541,601,320.00
	AIA GROUP LTD	11,896,600	74.00	880,348,400.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	11.97	48,741,840.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	56.65	36,794,175.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,824,000	73.35	133,790,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	12,581,348	6.82	85,804,793.36
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,522,000	56.40	85,840,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,904,368	46.20	87,981,801.60
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,659,641	27.86	46,237,598.26
	SINO LAND CO	4,353,400	11.64	50,673,576.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,443,000	120.90	174,458,700.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,962,000	22.84	44,812,080.00
香港ドル 小計		71,265,925		3,120,944,900.82
				(63,885,742,119)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,663,100	10.59	17,612,229.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,753,100	10.89	19,091,259.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.54	9,744,912.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.97	11,814,428.80
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,739,100	3.43	5,965,113.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,335,230	63.78	148,940,969.40
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,641,800	23.94	87,184,692.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,345,400	38.55	51,865,170.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	956,800	21.74	20,800,832.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8,333,860	4.29	35,752,259.40
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,049,300	6.13	6,432,209.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,698,800	2.52	6,800,976.00
シンガポールドル 小計		29,964,330		422,005,049.60
				(52,467,887,816)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,867,075	8.33	15,552,734.75
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	656,304	37.18	24,401,382.72
	INFRATIL LTD	981,938	15.42	15,141,483.96
	CONTACT ENERGY LTD	951,353	9.60	9,132,988.80
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.91	8,827,619.25
ニュージーランドドル 小計		5,950,345		73,056,209.48
				(6,799,341,416)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	318,607	545.40	173,768,257.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	611,369	102.10	62,420,774.90
	ADDTECH AB-B SHARES	277,600	324.80	90,164,480.00
	ALFA LAVAL AB	312,993	539.40	168,828,424.20
	ASSA ABLOY AB-B	1,109,814	326.80	362,687,215.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,910,579	179.25	521,721,285.75
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,640,398	159.70	261,971,560.60
	BEIJER REF AB	442,549	127.10	56,247,977.90
	EPIROC AB-A	740,994	273.20	202,439,560.80
	EPIROC AB-B	406,058	234.00	95,017,572.00
	INDUTRADE AB	286,975	193.60	55,558,360.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	196.20	27,038,322.00
	LIFCO AB-B SHS	246,558	302.60	74,608,450.80
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	36.99	57,896,452.08
	SAAB AB-B	371,645	528.40	196,377,218.00
	SANDVIK AB	1,164,380	379.80	442,231,524.00
	SKANSKA AB-B SHS	379,976	245.20	93,170,115.20
	SKF AB-B SHARES	409,365	246.60	100,949,409.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	221,976	416.00	92,342,016.00
	VOLVO AB-B SHS	1,735,281	321.50	557,892,841.50
	SECURITAS AB-B SHS	559,465	156.00	87,276,540.00
	EVOLUTION AB	140,948	697.60	98,325,324.80
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	475,149	166.30	79,017,278.70
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	642,986	256.80	165,118,804.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	211,949	446.60	94,656,423.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,656,423	185.20	306,769,539.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,529,081	134.60	205,814,302.60
	SWEDBANK AB - A SHARES	913,009	336.10	306,862,324.90
	EQT AB	489,510	294.10	143,964,891.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	121,044	510.50	61,792,962.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	176,669	497.60	87,910,494.40
	INVESTOR AB-B SHS	1,974,753	379.95	750,307,402.35
	LUNDBERGS AB-B SHS	91,909	541.50	49,768,723.50
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	226,727	166.40	37,727,372.80
	ERICSSON LM-B SHS	2,946,481	121.00	356,524,201.00
	HEXAGON AB-B SHS	2,425,453	85.36	207,036,668.08
	TELE2 AB-B SHS	585,272	174.25	101,983,646.00
	TELIA CO AB	2,640,195	48.27	127,442,212.65
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	50.28	34,252,646.64
	SAGAX AB-B	226,840	158.60	35,976,824.00
スウェーデンクローネ 小計		34,005,220		7,031,860,400.95
				(119,330,671,004)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	336,266	348.50	117,188,701.00
	EQUINOR ASA	784,444	354.00	277,693,176.00
	VAR ENERGI ASA	1,077,396	47.98	51,693,460.08
	NORSK HYDRO ASA	1,499,374	116.05	174,002,352.70
	YARA INTERNATIONAL ASA	185,989	493.70	91,822,769.30
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	463,895	312.00	144,735,240.00
	MOWI ASA	518,107	190.90	98,906,626.30
	ORKLA ASA	786,872	97.90	77,034,768.80
	SALMAR ASA	78,781	534.00	42,069,054.00
	DNB BANK ASA	914,676	284.40	260,133,854.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	200,024	248.80	49,765,971.20
	TELENOR ASA	742,457	148.80	110,477,601.60
ノルウェークローネ 小計		7,588,281		1,495,523,575.38
				(25,379,035,074)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	408,600	367.10	149,997,060.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	199.30	16,867,755.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,073,631	173.40	186,167,615.40
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	17,340.00	50,580,780.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,592	17,815.00	63,991,480.00
	DSV A/S	215,915	1,611.50	347,947,022.50
	PANDORA A/S	80,435	579.20	46,587,952.00
	CARLSBERG AS-B	106,513	817.00	87,021,121.00
	COLOPLAST-B	132,156	383.70	50,708,257.20
	DEMANT A/S	124,063	252.20	31,288,688.60
	GENMAB A/S	67,435	1,583.50	106,783,322.50
	NOVO NORDISK A/S-B	3,643,181	283.85	1,034,116,926.85
	DANSKE BANK A/S	700,775	330.10	231,325,827.50
	TRYG A/S	343,618	147.90	50,821,102.20
	ORSTED A/S	521,650	160.35	83,646,577.50
デンマーククローネ 小計		7,509,116		2,537,851,488.75
				(62,786,445,831)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	16.75	13,817,962.75
	ELBIT SYSTEMS LTD	31,330	2,427.20	76,044,176.00
	BANK HAPOALIM BM	1,452,826	68.72	99,838,202.72
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,642,882	67.40	110,730,246.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,391,880	29.87	41,575,455.60
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	177,702	202.60	36,002,425.20
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	131,563	166.00	21,839,458.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	251,768	175.00	44,059,400.00
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	156,794	278.70	43,698,487.80
	OPC ENERGY LTD	189,000	111.00	20,979,000.00
	NOVA LTD	35,018	1,501.00	52,562,018.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	125,046	752.50	94,097,115.00
	AZRIELI GROUP LTD	50,975	436.00	22,225,100.00
イスラエルシェケル 小計		6,461,737		677,469,047.87
				(36,783,656,182)
ユーロ	BOLLORE SE	863,382	5.49	4,739,967.18
	ENI SPA	2,021,151	23.55	47,598,106.05
	GALP ENERGIA SGPS SA	423,392	19.26	8,154,529.92
	NESTE OYJ	459,685	28.63	13,160,781.55
	OMV AG	170,206	63.40	10,791,060.40
	REPSOL SA	1,276,982	23.08	29,472,744.56
	TENARIS SA	388,546	27.10	10,529,596.60
	TOTALENERGIES SE	2,230,987	77.37	172,611,464.19
	AIR LIQUIDE SA	655,598	183.40	120,236,673.20
	AKZO NOBEL N.V.	178,947	57.32	10,257,242.04
	ARCELORMITTAL	489,970	59.22	29,016,023.40
	BASF SE	990,345	50.98	50,487,788.10
	BUZZI SPA	73,693	44.30	3,264,599.90
	DSM-FIRMENICH AG	194,652	67.94	13,224,656.88
	EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	15.88	4,477,635.96
	HEIDELBERG MATERIALS AG	150,026	179.25	26,892,160.50
	STORA ENSO OYJ-R SHS	643,783	10.05	6,473,238.06
	SYENSQO SA	73,212	67.10	4,912,525.20
	SYMRISE AG	148,638	76.38	11,352,970.44
	UPM-KYMMENE OYJ	578,729	25.28	14,630,269.12
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	200,467	125.90	25,238,795.30
	AIRBUS SE	673,017	178.96	120,443,122.32
	ALSTOM	353,004	17.14	6,052,253.58
	BOUYGUES SA	245,750	50.16	12,326,820.00
	BRENNTAG SE	138,321	56.80	7,856,632.80
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	511,348	77.26	39,506,746.48
	CSG NV	205,000	14.88	3,051,630.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	495,607	41.13	20,384,315.91
	DASSAULT AVIATION SA	19,803	297.80	5,897,333.40
	EIFFAGE	76,571	124.95	9,567,546.45
	FERROVIAL NV	531,442	58.38	31,025,583.96
	GEA GROUP AG	149,608	54.60	8,168,596.80
	HENSOLDT AG	69,250	78.78	5,455,515.00
	HOCHTIEF AG	17,500	496.00	8,680,000.00
	KINGSPAN GROUP PLC	169,295	81.90	13,865,260.50
	KNORR-BREMSE AG	81,581	100.60	8,207,048.60
	KONE OYJ-B	366,752	50.34	18,462,295.68
	LEGRAND SA	287,707	144.00	41,429,808.00
	LEONARDO SPA	457,645	51.86	23,733,469.70
	METSO CORP	699,882	15.96	11,170,116.72
	MTU AERO ENGINES AG	58,573	301.80	17,677,331.40
	PRYSMIAN SPA	320,198	145.35	46,540,779.30
	RATIONAL AG	4,758	658.00	3,130,764.00
	REXEL SA	248,175	36.71	9,110,504.25
	RHEINMETALL AG	52,271	1,209.80	63,237,455.80
	SAFRAN SA	391,535	298.50	116,873,197.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	620,105	269.05	166,839,250.25
	SIEMENS AG-REG	839,209	268.80	225,579,379.20
	SIEMENS ENERGY AG	876,556	158.02	138,513,379.12
	THALES SA	104,595	232.40	24,307,878.00
	VINCI SA	520,278	124.25	64,644,541.50
	WARTSILA OYJ ABP	564,329	35.58	20,078,825.82
	BUREAU VERITAS SA	383,396	25.63	9,826,439.48
	VERISURE PLC	276,907	10.98	3,040,438.86
	WOLTERS KLUWER	252,003	63.48	15,997,150.44
	ADP	41,102	107.00	4,397,914.00
	AENA SME SA	814,407	24.92	20,295,022.44
	AYVENS SA	367,054	11.21	4,114,675.34
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	597,610	8.43	5,041,437.96
	DHL GROUP	1,028,322	52.16	53,637,275.52
	GETLINK SE	321,945	18.23	5,869,057.35
	INPOST SA	285,051	15.36	4,378,383.36
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,291,254	4.87	6,288,406.98
	RYANAIR HOLDINGS PLC	473,623	23.88	11,310,117.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	308,555	70.38	21,716,100.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	70.20	4,240,641.60
CONTINENTAL AG	120,177	68.68	8,253,756.36
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	46.86	5,782,242.84
FERRARI NV	135,690	300.40	40,761,276.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	823,011	47.99	39,500,412.94
MICHELIN (CGDE)	727,307	31.88	23,186,547.16
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	186,269	30.57	5,694,243.33
RENAULT SA	234,955	26.81	6,299,143.55
STELLANTIS NV	2,250,219	6.22	13,996,362.18
VOLKSWAGEN AG-PREF	238,636	87.84	20,961,786.24
ADIDAS AG	181,849	161.45	29,359,521.05
HERMES INTERNATIONAL	29,043	1,619.00	47,020,617.00
KERING	79,841	249.45	19,916,337.45
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	281,337	479.05	134,774,489.85
MONCLER SPA	253,339	54.18	13,725,907.02
ACCOR SA	199,166	45.39	9,040,144.74
AMADEUS IT GROUP SA	489,049	53.68	26,252,150.32
DELIVERY HERO SE	203,561	39.25	7,989,769.25
SODEXO SA	98,730	49.62	4,898,982.60
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	67,951	54.30	3,689,739.30
PUBLICIS GROUPE	252,074	87.44	22,041,350.56
SCOUT24 SE	91,708	75.90	6,960,637.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,132,045	18.15	20,546,616.75
D'IETEREN GROUP	21,151	162.60	3,439,152.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,217,075	55.00	66,939,125.00
PROSUS NV	1,457,952	40.15	58,536,772.80
ZALANDO SE	221,160	24.64	5,449,382.40
CARREFOUR SA	670,299	16.30	10,925,873.70
JERONIMO MARTINS	274,361	17.72	4,861,676.92
KESKO OYJ-B SHS	300,623	20.94	6,295,045.62
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,008,548	35.85	36,156,445.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,007,604	67.70	68,214,790.80
DANONE	716,361	64.42	46,147,975.62
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.52	3,475,971.47
HEINEKEN HOLDING NV	138,696	61.00	8,460,456.00
HEINEKEN NV	330,831	66.74	22,079,660.94
KERRY GROUP PLC-A	174,523	71.95	12,556,929.85
LOTUS BAKERIES	409	11,040.00	4,515,360.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	530,087	14.84	7,867,551.25
PERNOD RICARD SA	213,864	62.10	13,280,954.40
BEIERSDORF AG	104,394	70.00	7,307,580.00
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	62.45	6,983,034.10
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	178,547	67.10	11,980,503.70
L'OREAL	269,085	375.50	101,041,417.50
BIOMERIEUX	39,327	72.85	2,864,971.95
ESSILORLUXOTTICA	335,642	174.05	58,418,490.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	38.18	8,755,246.70
FRESENIUS SE & CO KGAA	486,283	37.26	18,118,904.58
KONINKLIJKE PHILIPS NV	848,416	22.73	19,284,495.68
SIEMENS HEALTHINEERS AG	365,167	34.84	12,722,418.28
ABIVAX SA	56,500	87.85	4,963,525.00
ARGENX SE	70,697	766.00	54,153,902.00
BAYER AG-REG	1,117,480	36.16	40,408,076.80
EUROFINS SCIENTIFIC	122,947	64.92	7,981,719.24
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	227.80	4,590,170.00
IPSEN	41,013	157.80	6,471,851.40
MERCK KGAA	149,504	136.85	20,459,622.40
ORION OYJ-CLASS B	115,167	69.85	8,044,414.95
QIAGEN N.V.	216,333	31.92	6,905,349.36
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	141,463	50.70	7,172,174.10
SANOFI	1,236,605	77.95	96,393,359.75
SARTORIUS AG-VORZUG	31,572	236.70	7,473,092.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	178.90	5,333,009.00
UCB SA	139,297	261.00	36,356,517.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	689,564	33.82	23,321,054.48
AIB GROUP PLC	2,460,953	10.11	24,892,539.59
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,178,858	8.94	19,489,884.81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,392,548	19.41	124,079,356.68
BANCO BPM SPA	1,259,313	13.21	16,635,524.73
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	8,745,104	0.92	8,110,209.44
BANCO DE SABADELL SA	5,317,285	2.88	15,319,098.08
BANCO SANTANDER SA	16,242,444	10.67	173,371,847.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,058,600	17.39	18,409,054.00
BANKINTER SA	766,255	14.04	10,758,220.20
BAWAG GROUP AG	82,341	150.80	12,417,022.80
BNP PARIBAS	1,124,217	93.65	105,282,922.05
BPER BANCA SPA	1,767,991	11.66	20,625,383.00
CAIXABANK SA	3,915,230	11.49	44,985,992.70
COMMERZBANK AG	728,319	37.10	27,020,634.90
CREDIT AGRICOLE SA	1,013,104	16.53	16,746,609.12
ERSTE GROUP BANK AG	352,695	102.60	36,186,507.00
FINECOBANK SPA	671,412	20.94	14,059,367.28
ING GROEP NV	3,326,827	25.97	86,397,697.19
INTESA SANPAOLO	15,765,170	5.67	89,435,809.41
KBC GROUP NV	256,873	112.70	28,949,587.10
NORDEA BANK ABP	3,441,050	16.13	55,504,136.50
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	144,841	49.24	7,131,970.84
SOCIETE GENERALE SA	714,361	70.26	50,191,003.86
UNICREDIT SPA	1,536,361	73.15	112,384,807.15
ADYEN NV	30,232	817.40	24,711,636.80
AMUNDI SA	63,272	85.15	5,387,610.80
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	19.55	4,629,361.80
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	12.79	2,664,157.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2,060,773	27.53	56,733,080.69
DEUTSCHE BOERSE AG	205,604	245.90	50,558,023.60
EURONEXT NV	88,348	142.20	12,563,085.60
EXOR NV	94,876	65.70	6,233,353.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	78,320	80.70	6,320,424.00
POSTE ITALIANE SPA	527,076	25.75	13,572,207.00
SOFINA	15,696	215.20	3,377,779.20
AEGON LTD	1,427,510	7.22	10,306,622.20
AGEAS	168,958	63.50	10,728,833.00
ALLIANZ SE-REG	430,299	372.80	160,415,467.20
ASR NEDERLAND NV	181,218	63.22	11,456,601.96
AXA SA	1,750,170	39.52	69,166,718.40
GENERALI	918,732	38.81	35,655,988.92
HANNOVER RUECK SE	65,588	227.20	14,901,593.60
MAPFRE SA	1,048,939	3.91	4,109,743.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	146,089	448.10	65,462,480.90
NN GROUP NV	300,987	71.32	21,466,392.84
SAMPO OYJ-A SHS	2,776,621	8.88	24,661,947.72
TALANX AG	67,511	98.80	6,670,086.80
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	399,193	20.87	8,331,157.91
CAPGEMINI SE	167,939	101.80	17,096,190.20
DASSAULT SYSTEMES SE	749,925	19.71	14,784,771.37
INDRA SISTEMAS SA	81,808	55.44	4,535,435.52
NEMETSCHEK SE	58,830	64.45	3,791,593.50
SAP SE	1,181,982	161.48	190,866,453.36
NOKIA OYJ	5,708,733	13.08	74,670,227.64
CELLNEX TELECOM SA	528,862	28.40	15,019,680.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,890,016	27.66	107,597,842.56
ELISA OYJ	158,023	39.68	6,270,352.64
KONINKLIJKE KPN NV	4,307,148	4.34	18,710,250.91
ORANGE	2,090,521	17.43	36,448,233.63
TELECOM ITALIA SPA	19,983,868	0.73	14,696,136.52
TELEFONICA SA	4,237,944	3.88	16,451,698.60
ACCIONA SA	29,664	246.20	7,303,276.80
E.ON SE	2,486,979	18.27	45,449,541.22
EDP RENEWABLES SA	355,556	14.03	4,988,450.68
EDP SA	3,498,065	4.42	15,471,941.49
ELIA GROUP SA/NV	51,883	135.50	7,030,146.50
ENDESA SA	345,111	36.75	12,682,829.25
ENEL SPA	8,632,890	9.63	83,203,793.82
ENGIE	1,988,122	26.94	53,560,006.68
FORTUM OYJ	504,356	21.13	10,657,042.28
IBERDROLA SA	6,886,965	19.85	136,706,255.25
ITALGAS SPA	633,174	10.34	6,547,019.16
NATURGY ENERGY GROUP SA	483,899	28.94	14,004,037.06
REDEIA CORP SA	441,610	14.86	6,562,324.60
RWE AG	646,309	56.00	36,193,304.00
SNAM SPA	2,248,725	6.29	14,157,972.60
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,565,017	10.05	15,728,420.85
VEOLIA ENVIRONNEMENT	690,862	34.88	24,097,266.56
VERBUND AG	74,711	59.35	4,434,097.85
ASM INTERNATIONAL NV	52,000	867.00	45,084,000.00
ASML HOLDING NV	438,179	1,462.20	640,705,333.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	80,220	271.40	21,771,708.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,478,106	77.30	114,257,593.80
STMICROELECTRONICS NV	706,487	62.82	44,381,513.34
VONOVIA SE	837,876	20.19	16,916,716.44
ユーロ 小計		224,259,525		7,198,156,330.49
				(1,331,083,068,634)
合 計		1,217,255,895		14,727,344,686,426
				(14,727,344,686,426)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	529,849	102,854,287.88
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	155,954	29,587,592.88
		CROWN CASTLE INC	489,656	46,267,595.44
		DIGITAL REALTY TRUST INC	384,337	71,790,308.23
		EQUINIX INC	111,778	120,826,429.10
		EQUITY RESIDENTIAL	396,605	27,044,494.95
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	73,559	20,995,945.37
		EXTRA SPACE STORAGE INC	237,346	34,488,747.26
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	296,833	14,001,612.61
		INVITATION HOMES INC	608,500	18,279,340.00
		IRON MOUNTAIN INC	333,766	41,607,269.56
		KIMCO REALTY CORP	732,310	17,743,871.30
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	136,466	18,769,533.64
		PROLOGIS INC	1,056,188	152,661,413.52
		PUBLIC STORAGE	180,765	55,979,305.20
		REALTY INCOME CORP	1,043,789	63,504,122.76
		REGENCY CENTERS CORP	193,994	15,077,213.68
		SBA COMMUNICATIONS CORP	116,653	24,266,157.06
		SIMON PROPERTY GROUP INC	363,630	76,475,025.30
		SUN COMMUNITIES INC	136,341	16,864,018.29
		VENTAS INC	544,872	44,690,401.44
		VICI PROPERTIES INC	1,216,671	33,896,454.06
		WELLTOWER INC	797,799	165,088,547.07
		WEYERHAEUSER CO	798,391	19,544,611.68
		WP CAREY INC	243,662	18,150,382.38
アメリカドル合計			11,179,714	1,250,454,680.66
				(200,547,921,684)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,241,411	69,707,882.10
		SCENTRE GROUP	5,764,123	21,096,690.18
		STOCKLAND	2,911,872	11,152,469.76
		VICINITY CENTRES	4,663,887	11,333,245.41
オーストラリアドル合計			15,581,293	113,290,287.45
				(12,824,460,539)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	845,472	5,305,336.80
		SEGRO PLC	1,343,587	9,577,088.13
イギリスポンド合計			2,189,059	14,882,424.93
				(3,185,731,880)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,874,900	109,821,180.00
香港ドル合計			2,874,900	109,821,180.00
				(2,248,039,554)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,884,466	12,064,631.02
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	7,463,470	16,942,076.90
シンガポールドル合計			12,347,936	29,006,707.92
				(3,606,403,995)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	2,953,433.20
		GECINA SA	44,144	3,160,710.40
		KLEPIERRE	241,648	8,385,185.60
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	119,685	11,705,193.00
ユーロ合計			460,733	26,204,522.20
				(4,845,740,245)
	合計			227,258,297,897
				(227,258,297,897)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	514銘柄	98.26%	―	75.93%
	投資証券	25銘柄	―	1.74%	1.34%
カナダドル	株式	84銘柄	100.00%	―	3.61%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	94.94%	―	1.61%
	投資証券	4銘柄	―	5.06%	0.09%
イギリスポンド	株式	62銘柄	99.41%	―	3.59%
	投資証券	2銘柄	―	0.59%	0.02%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	―	2.38%
香港ドル	株式	21銘柄	96.60%	―	0.43%
	投資証券	1銘柄	―	3.40%	0.02%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.57%	―	0.35%
	投資証券	2銘柄	―	6.43%	0.02%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.80%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.17%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	0.42%
イスラエルシェケル	株式	13銘柄	100.00%	―	0.25%
ユーロ	株式	215銘柄	99.64%	―	8.90%
	投資証券	4銘柄	―	0.36%	0.03%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。