有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・外国債券
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 699,267,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,357,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 694,909,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 467,432,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4867 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 358,141,044,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,616,282,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,524,761,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,490,380,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1880 | 円 |
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