有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
野村インデックスファンド・外国債券
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,776,226,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,185,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,769,041,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,171,849,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5096 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 631,231,378,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,130,352,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 630,101,025,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 276,925,746,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2753 | 円 |
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