有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
野村インデックスファンド・外国債券
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,210,466,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 749,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,209,717,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 769,514,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5721 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 613,949,719,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,739,013,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,210,706,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 263,030,248,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3275 | 円 |
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