有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村インデックスファンド・外国債券
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,300,045,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,444,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,600,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 939,939,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3816 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 627,780,319,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 822,395,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,957,924,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 304,692,151,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0577 | 円 |
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