有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村インデックスファンド・外国債券
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,965,183,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,063,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,961,120,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,277,863,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5347 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 636,278,406,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,978,849,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,299,556,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,992,854,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3270 | 円 |
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