有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
野村インデックスファンド・外国債券
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,574,406,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,837,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,570,569,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,027,394,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5287 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 663,112,996,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,949,442,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 661,163,554,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 288,672,187,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2904 | 円 |
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