有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
野村インデックスファンド・外国債券
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,801,220,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,941,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,794,278,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,598,200,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7484 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 771,662,804,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,852,613,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,810,190,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,673,641,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7162 | 円 |
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