有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
野村インデックスファンド・外国債券
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,329,722,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,944,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,323,777,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,403,989,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6551 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 612,754,062,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,279,298,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,474,764,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 240,706,502,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5403 | 円 |
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