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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

【提出】: 2015/11/26 9:46
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・J-REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,549,491,073	1.6108	4,106,923,891	1.7604	4,488,124,084	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,297	567,654	1,303,903,420	579,000	1,329,963,000	7.69
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,130	558,266	1,189,108,688	551,000	1,173,630,000	6.78
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	4,148	242,492	1,005,860,881	231,600	960,676,800	5.55
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,457	179,614	800,540,578	159,800	712,228,600	4.12
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,816	233,664	657,998,696	217,200	611,635,200	3.53
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,776	173,992	656,995,566	161,900	611,334,400	3.53
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,420	399,696	567,569,370	388,500	551,670,000	3.19
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,115	298,580	631,496,805	252,400	533,826,000	3.08
9	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	4,211	119,972	505,205,334	114,500	482,159,500	2.78
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	787	601,697	473,535,845	578,000	454,886,000	2.63
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	902	530,202	478,242,222	501,000	451,902,000	2.61
12	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	2,148	227,127	487,869,032	204,800	439,910,400	2.54
13	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	2,804	156,531	438,913,512	152,800	428,451,200	2.47
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,116	79,289	405,645,491	76,300	390,350,800	2.25
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	659	630,764	415,673,930	569,000	374,971,000	2.16
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	807	564,501	455,552,920	463,500	374,044,500	2.16
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	2,555	159,898	408,541,255	140,700	359,488,500	2.07
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	5,196	61,121	317,584,975	66,600	346,053,600	2.00
19	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	627	565,399	354,505,486	535,230	335,589,210	1.94
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	788	470,692	370,906,044	398,500	314,018,000	1.81
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,428	248,933	355,476,838	215,100	307,162,800	1.77
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	574	552,322	317,033,287	521,000	299,054,000	1.73
23	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	1,217	267,983	326,135,676	243,800	296,704,600	1.71
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,057	151,059	310,728,527	131,800	271,112,600	1.56
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	429	663,644	284,703,327	596,000	255,684,000	1.47
26	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	571	525,942	300,313,104	439,500	250,954,500	1.45
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,591	154,024	245,053,377	154,300	245,491,300	1.42
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	1,774	159,537	283,020,003	126,200	223,878,800	1.29
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,215	212,721	258,457,181	177,000	215,055,000	1.24
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	2,668	82,853	221,052,337	78,100	208,370,800	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.69
合計	94.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

開示資料

決算