有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)

【提出】: 2024/11/28 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・J-REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,665,695,097	2.6162	6,973,994,123	2.5955	6,918,811,624	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	34,782	115,733	4,025,429,727	131,800	4,584,267,600	7.49
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	6,125	516,945	3,166,293,760	571,000	3,497,375,000	5.71
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	30,042	90,869	2,729,907,112	96,600	2,902,057,200	4.74
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	19,088	140,998	2,691,374,916	142,900	2,727,675,200	4.46
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	20,030	131,905	2,642,073,986	132,700	2,657,981,000	4.34
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	10,388	247,691	2,573,022,494	246,200	2,557,525,600	4.18
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	16,683	151,560	2,528,478,101	151,200	2,522,469,600	4.12
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	8,943	247,222	2,210,907,631	235,500	2,106,076,500	3.44
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	32,855	68,020	2,234,807,574	62,100	2,040,295,500	3.33
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	5,860	322,903	1,892,214,815	336,500	1,971,890,000	3.22
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	13,339	140,864	1,878,985,490	138,100	1,842,115,900	3.01
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	11,881	158,227	1,879,904,034	153,600	1,824,921,600	2.98
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	21,907	79,536	1,742,401,117	71,500	1,566,350,500	2.56
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	4,078	328,614	1,340,088,216	348,500	1,421,183,000	2.32
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	17,919	79,716	1,428,437,856	76,000	1,361,844,000	2.22
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,059	640,927	1,319,670,062	638,000	1,313,642,000	2.14
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	10,918	124,874	1,363,380,344	119,600	1,305,792,800	2.13
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	4,007	269,243	1,078,857,091	274,100	1,098,318,700	1.79
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	7,634	149,783	1,143,446,660	143,300	1,093,952,200	1.78
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	2,487	435,625	1,083,401,702	424,500	1,055,731,500	1.72
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,019	317,725	959,213,046	324,000	978,156,000	1.59
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	7,315	132,864	971,900,539	131,300	960,459,500	1.57
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,898	370,119	1,072,606,395	327,000	947,646,000	1.54
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,212	448,713	992,554,969	425,500	941,206,000	1.53
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,012	130,204	912,990,525	127,300	892,627,600	1.45
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	8,807	103,221	909,073,882	97,100	855,159,700	1.39
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	2,059	383,072	788,745,505	369,000	759,771,000	1.24
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	11,494	69,588	799,850,991	65,200	749,408,800	1.22
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,471	284,620	703,296,317	302,500	747,477,500	1.22
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	5,269	146,029	769,430,000	139,000	732,391,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合計	97.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)

開示資料

決算