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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

【提出】: 2017/11/30 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・J-REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	3,186,230,853	1.8720	5,964,875,071	1.8685	5,953,472,348	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,195	581,215	1,856,984,069	561,000	1,792,395,000	7.15
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,119	561,621	1,751,696,889	541,000	1,687,379,000	6.73
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	9,466	160,600	1,520,242,179	146,300	1,384,875,800	5.52
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	6,347	216,294	1,372,821,209	201,900	1,281,459,300	5.11
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	7,277	164,906	1,200,025,524	164,800	1,199,249,600	4.78
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	6,366	171,992	1,094,902,348	161,500	1,028,109,000	4.10
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	4,150	238,109	988,152,987	237,100	983,965,000	3.92
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,394	275,228	934,126,790	269,400	914,343,600	3.64
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,055	287,086	877,048,497	276,800	845,624,000	3.37
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,083	415,764	866,038,420	376,000	783,208,000	3.12
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,777	122,713	708,918,130	117,300	677,642,100	2.70
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	9,523	80,132	763,103,775	71,100	677,085,300	2.70
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,426	497,013	708,740,657	467,000	665,942,000	2.65
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	964	608,497	586,591,852	619,000	596,716,000	2.38
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,122	490,762	550,635,203	456,500	512,193,000	2.04
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,096	478,897	524,871,426	437,000	478,952,000	1.91
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	3,544	143,333	507,974,097	134,900	478,085,600	1.90
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,198	237,161	521,281,154	209,500	460,481,000	1.83
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	896	506,314	453,658,037	477,000	427,392,000	1.70
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	712	571,224	406,712,146	563,000	400,856,000	1.60
21	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	2,358	184,466	434,970,917	168,400	397,087,200	1.58
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,955	131,787	389,432,826	133,700	395,083,500	1.57
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	3,133	124,090	388,776,100	113,900	356,848,700	1.42
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,116	183,472	388,228,317	166,000	351,256,000	1.40
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,357	53,261	391,847,352	46,450	341,732,650	1.36
26	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	2,980	121,071	360,792,631	106,800	318,264,000	1.27
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	2,212	137,267	303,636,690	137,100	303,265,200	1.21
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	3,711	83,197	308,746,498	79,400	294,653,400	1.17
29	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	887	299,114	265,314,745	323,500	286,944,500	1.14
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,203	240,174	288,929,380	237,900	286,193,700	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.99
合計	97.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

開示資料

決算