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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

【提出】: 2016/11/30 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・J-REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,639,668,606	1.9940	5,263,680,485	1.9847	5,238,950,282	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,522	630,325	1,589,680,835	641,000	1,616,602,000	7.52
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,339	621,509	1,453,710,159	605,000	1,415,095,000	6.58
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	7,473	167,695	1,253,186,976	169,000	1,262,937,000	5.87
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	4,559	254,701	1,161,184,913	250,100	1,140,205,900	5.30
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,275	183,458	967,741,794	184,500	973,237,500	4.53
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	3,291	237,616	781,995,012	256,000	842,496,000	3.92
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,714	276,286	749,840,936	297,700	807,957,800	3.76
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,501	182,990	823,641,005	177,800	800,277,800	3.72
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,560	458,983	716,014,291	457,000	712,920,000	3.31
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,407	285,687	687,650,871	286,500	689,605,500	3.21
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,076	127,424	646,808,741	134,600	683,229,600	3.18
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,071	568,622	608,994,301	537,000	575,127,000	2.67
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	889	658,850	585,718,387	621,000	552,069,000	2.56
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,721	95,798	643,861,920	80,300	539,696,300	2.51
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	3,127	164,200	513,454,400	151,600	474,053,200	2.20
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	723	639,537	462,385,576	623,000	450,429,000	2.09
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	886	523,519	463,838,595	505,000	447,430,000	2.08
18	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	2,358	205,627	484,870,800	177,500	418,545,000	1.94
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	866	452,376	391,757,962	474,000	410,484,000	1.91
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	6,567	76,573	502,859,881	56,400	370,378,800	1.72
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,572	246,194	387,017,816	229,000	359,988,000	1.67
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,333	151,984	354,580,585	145,900	340,384,700	1.58
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	630	567,994	357,836,679	514,000	323,820,000	1.50
24	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	2,353	141,898	333,887,923	134,100	315,537,300	1.46
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,743	184,421	321,446,413	180,600	314,785,800	1.46
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,339	138,130	323,086,163	131,800	308,280,200	1.43
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,334	205,504	274,143,176	189,700	253,059,800	1.17
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	2,930	84,892	248,734,263	84,900	248,757,000	1.15
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	1,597	137,364	219,371,569	155,400	248,173,800	1.15
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,746	154,251	269,322,961	135,900	237,281,400	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.84
合計	97.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算