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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

【提出】: 2020/11/26 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・J-REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	3,322,689,461	2.1783	7,238,120,341	2.2060	7,329,852,950	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,898	687,870	2,681,318,351	596,000	2,323,208,000	6.15
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,025	593,397	2,388,423,488	538,000	2,165,450,000	5.73
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,090	297,712	1,813,069,307	355,500	2,164,995,000	5.73
4	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	11,573	144,333	1,670,370,206	162,800	1,884,084,400	4.99
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	13,016	146,222	1,903,232,060	132,000	1,718,112,000	4.55
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,743	258,246	1,483,106,835	269,000	1,544,867,000	4.09
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	8,020	162,530	1,303,492,845	161,300	1,293,626,000	3.42
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	7,562	162,549	1,229,198,865	162,400	1,228,068,800	3.25
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,823	311,454	1,190,691,738	311,000	1,188,953,000	3.15
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,689	165,746	942,931,383	180,300	1,025,726,700	2.71
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	8,608	135,321	1,164,844,717	116,700	1,004,553,600	2.66
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	11,839	72,482	858,121,264	77,600	918,706,400	2.43
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,506	360,569	903,588,244	326,500	818,209,000	2.16
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,337	625,730	836,601,183	607,000	811,559,000	2.15
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,017	418,839	844,798,363	399,500	805,791,500	2.13
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,630	279,117	734,079,577	301,500	792,945,000	2.10
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,485	160,193	718,466,950	176,200	790,257,000	2.09
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,245	641,080	798,145,247	629,000	783,105,000	2.07
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	12,966	51,028	661,633,715	51,700	670,342,200	1.77
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,728	143,403	678,012,788	136,900	647,263,200	1.71
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,288	452,507	582,829,041	502,000	646,576,000	1.71
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	5,078	98,947	502,454,947	108,800	552,486,400	1.46
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,756	312,421	548,612,294	307,000	539,092,000	1.42
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	16,830	34,030	572,736,849	31,200	525,096,000	1.39
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	858	634,659	544,537,773	604,000	518,232,000	1.37
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,082	118,880	485,268,568	121,100	494,330,200	1.31
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	2,626	182,002	477,938,223	185,900	488,173,400	1.29
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,336	379,342	506,801,700	358,000	478,288,000	1.26
29	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,307	383,918	501,781,453	356,500	465,945,500	1.23
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	3,735	136,057	508,176,405	122,900	459,031,500	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.81
合計	96.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

開示資料

決算