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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)

【提出】: 2025/11/27 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・J-REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,301,305,626	2.9917	6,884,915,126	3.0364	6,987,684,402	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	39,168	132,152	5,176,150,731	139,500	5,463,936,000	7.22
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	33,910	118,797	4,028,418,144	124,500	4,221,795,000	5.57
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	34,284	99,171	3,399,984,275	113,700	3,898,090,800	5.15
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	21,039	143,345	3,015,845,630	160,400	3,374,655,600	4.45
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	19,253	153,529	2,955,894,804	168,500	3,244,130,500	4.28
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	21,725	127,493	2,769,790,958	136,500	2,965,462,500	3.91
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	33,988	78,397	2,664,565,116	86,400	2,936,563,200	3.88
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	26,311	91,870	2,417,194,574	100,200	2,636,362,200	3.48
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	20,786	120,085	2,496,106,213	126,000	2,619,036,000	3.46
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	14,598	154,267	2,251,998,686	179,400	2,618,881,200	3.46
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	36,446	63,331	2,308,182,447	67,400	2,456,460,400	3.24
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	13,595	148,182	2,014,540,495	166,100	2,258,129,500	2.98
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	24,295	75,338	1,830,343,772	89,200	2,167,114,000	2.86
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	17,855	91,409	1,632,117,807	103,100	1,840,850,500	2.43
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	12,089	119,952	1,450,108,072	135,800	1,641,686,200	2.16
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	19,722	76,914	1,516,901,191	79,600	1,569,871,200	2.07
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	14,579	101,519	1,480,055,100	106,300	1,549,747,700	2.04
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	11,399	116,476	1,327,710,051	132,000	1,504,668,000	1.98
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	10,194	119,208	1,215,214,341	134,600	1,372,112,400	1.81
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	13,089	92,418	1,209,659,547	97,800	1,280,104,200	1.69
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	8,559	135,223	1,157,377,765	143,500	1,228,216,500	1.62
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,642	131,372	1,003,951,475	143,000	1,092,806,000	1.44
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,347	285,937	957,033,459	325,000	1,087,775,000	1.43
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	9,751	95,202	928,316,619	107,400	1,047,257,400	1.38
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	8,017	125,212	1,003,825,070	129,700	1,039,804,900	1.37
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	11,604	82,961	962,687,618	89,300	1,036,237,200	1.36
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	5,834	152,394	889,071,526	169,500	988,863,000	1.30
28	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,697	309,757	835,417,034	365,000	984,405,000	1.30
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	12,726	67,169	854,803,201	75,800	964,630,800	1.27
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	6,648	129,414	860,347,781	136,000	904,128,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.60
合計	97.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算