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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

【提出】: 2022/11/29 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・J-REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	3,118,301,807	2.7768	8,658,900,458	2.6801	8,357,360,672	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	4,698	715,894	3,363,271,671	636,000	2,987,928,000	6.66
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,027	646,151	2,602,052,351	597,000	2,404,119,000	5.35
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	20,318	105,998	2,153,678,800	108,800	2,210,598,400	4.92
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,599	350,838	2,315,181,581	316,500	2,088,583,500	4.65
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	13,022	169,589	2,208,393,438	159,700	2,079,613,400	4.63
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	12,402	167,534	2,077,760,307	160,100	1,985,560,200	4.42
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	6,070	318,452	1,933,009,310	301,000	1,827,070,000	4.07
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	8,024	186,814	1,499,000,205	185,000	1,484,440,000	3.30
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,026	358,811	1,444,576,266	354,500	1,427,217,000	3.18
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	9,066	146,234	1,325,765,585	149,500	1,355,367,000	3.02
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,754	413,634	1,139,148,719	393,000	1,082,322,000	2.41
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	12,238	79,512	973,074,498	81,200	993,725,600	2.21
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	6,018	185,022	1,113,467,449	164,100	987,553,800	2.20
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	12,986	65,839	854,996,955	72,100	936,290,600	2.08
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,390	672,591	934,901,851	656,000	911,840,000	2.03
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,126	419,366	891,573,710	423,000	899,298,000	2.00
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,715	325,274	883,121,353	310,500	843,007,500	1.87
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	17,725	41,397	733,776,037	45,600	808,260,000	1.80
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,183	665,175	786,902,226	681,000	805,623,000	1.79
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,930	177,756	876,337,609	161,900	798,167,000	1.77
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,494	531,693	794,350,178	533,000	796,302,000	1.77
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,591	550,072	875,165,040	495,000	787,545,000	1.75
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,735	151,877	719,138,903	156,300	740,080,500	1.64
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,458	153,320	683,500,776	156,000	695,448,000	1.55
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	5,484	116,981	641,524,367	114,800	629,563,200	1.40
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,768	161,361	608,010,207	165,500	623,604,000	1.39
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	2,888	214,706	620,071,534	214,200	618,609,600	1.37
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,873	335,192	627,814,953	329,000	616,217,000	1.37
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,871	150,001	580,656,098	147,700	571,746,700	1.27
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	842	691,117	581,920,581	672,000	565,824,000	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合計	97.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

開示資料

決算