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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

【提出】: 2018/11/29 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・J-REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,749,634,795	2.0582	5,659,367,594	2.0933	5,755,810,516	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	4,119	621,449	2,559,750,449	657,000	2,706,183,000	7.24
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,253	568,930	2,419,662,309	596,000	2,534,788,000	6.78
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	12,607	154,013	1,941,652,606	155,200	1,956,606,400	5.23
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	9,381	171,216	1,606,180,204	178,300	1,672,632,300	4.47
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	8,039	201,190	1,617,371,715	206,100	1,656,837,900	4.43
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	8,475	173,051	1,466,608,242	177,400	1,503,465,000	4.02
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,325	262,719	1,398,980,964	259,900	1,383,967,500	3.70
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	5,705	229,939	1,311,802,394	224,900	1,283,054,500	3.43
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,145	283,354	1,174,503,988	290,200	1,202,879,000	3.22
10	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	10,539	118,836	1,252,423,037	110,500	1,164,559,500	3.11
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,692	407,513	1,097,027,257	405,000	1,090,260,000	2.91
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	12,316	81,489	1,003,629,608	82,700	1,018,533,200	2.72
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,038	482,866	984,082,518	492,000	1,002,696,000	2.68
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,316	675,931	889,525,314	725,000	954,100,000	2.55
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	10,974	70,585	774,602,094	71,900	789,030,600	2.11
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,413	490,767	693,454,675	506,000	714,978,000	1.91
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	14,885	49,747	740,489,751	47,500	707,037,500	1.89
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,878	138,740	676,776,402	144,400	704,383,200	1.88
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	982	640,372	628,845,372	685,000	672,670,000	1.80
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,447	449,088	649,830,524	442,500	640,297,500	1.71
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,807	221,536	621,851,636	223,500	627,364,500	1.67
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	3,809	143,775	547,639,393	150,600	573,635,400	1.53
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,956	119,835	593,906,522	114,600	567,957,600	1.52
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,366	122,630	535,406,422	122,100	533,088,600	1.42
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,068	167,802	514,816,689	165,200	506,833,600	1.35
26	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,373	324,908	446,099,150	367,500	504,577,500	1.35
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	3,040	159,311	484,305,804	162,000	492,480,000	1.31
28	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	4,044	107,413	434,378,576	119,400	482,853,600	1.29
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	2,852	148,273	422,876,421	156,900	447,478,800	1.19
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	2,523	161,105	406,469,504	173,900	438,749,700	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.28
合計	98.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算