有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

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【提出】: 2014/11/27 9:54
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,131,900,638	1.1270	1,275,702,171	1.0822	1,224,942,870	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,045	137,533.12	418,788,367	124,041.00	377,704,845	3.09
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	679,000	433.23	294,166,499	432.59	293,732,005	2.40
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	141,500	1,405.42	198,867,803	1,629.96	230,639,340	1.89
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	168,000	1,080.86	181,584,962	1,304.95	219,232,440	1.79
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	1,996,000	75.66	151,035,170	77.83	155,352,672	1.27
6	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	2,043,000	66.65	136,173,441	69.23	141,438,933	1.15
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	10,970	10,513.81	115,336,509	12,151.19	133,298,566	1.09
8	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	941,700	108.00	101,704,682	136.33	128,386,481	1.05
9	アメリカ	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	164,100	851.01	139,651,948	760.45	124,791,256	1.02
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	347,007	295.22	102,445,576	350.38	121,585,701	0.99
11	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	商業銀行	76,553	1,518.52	116,247,758	1,568.23	120,053,002	0.98
12	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	商業銀行	2,205,000	48.36	106,642,486	49.77	109,749,465	0.89
13	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	46,780	2,166.56	101,352,089	2,320.68	108,561,878	0.88
14	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	116,600	807.73	94,181,992	831.97	97,008,635	0.79
15	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	130,756	735.21	96,133,401	722.83	94,515,249	0.77
16	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	商業銀行	58,412	1,550.04	90,541,115	1,596.41	93,249,717	0.76
17	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	486,000	183.93	89,391,391	191.19	92,921,256	0.76
18	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	15,380	5,813.91	89,418,077	5,948.24	91,484,068	0.74
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	12,800	5,710.71	73,097,128	6,748.29	86,378,112	0.70
20	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	588,000	129.15	75,940,418	142.41	83,737,080	0.68
21	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	4,190	23,996.87	100,546,911	19,670.10	82,417,719	0.67
22	アメリカ	株式	LUKOIL-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	14,220	6,079.49	86,450,480	5,593.98	79,546,531	0.65
23	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	41,360	1,633.92	67,579,087	1,856.06	76,767,055	0.62
24	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	15,550	4,364.32	67,865,230	4,894.17	76,104,344	0.62
25	アメリカ	株式	SBERBANK OF RUSSIA	商業銀行	318,000	244.63	77,795,408	212.81	67,675,385	0.55
26	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	696,900	96.86	67,503,450	96.72	67,408,349	0.55
27	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	780	73,463.52	57,301,551	86,154.00	67,200,120	0.55
28	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	81,200	762.64	61,926,671	793.95	64,469,349	0.52
29	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	12,880	3,971.29	51,150,239	4,982.31	64,172,153	0.52
30	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	204,000	285.52	58,248,039	308.08	62,849,340	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	9.78
		化学	1.99
		建設資材	1.48
		容器・包装	0.09
		金属・鉱業	4.10
		紙製品・林産品	0.28
		航空宇宙・防衛	0.22
		建設関連製品	0.10
		建設・土木	1.06
		電気設備	0.29
		コングロマリット	1.98
		機械	0.71
		商社・流通業	0.35
		商業サービス・用品	0.11
		航空貨物・物流サービス	0.10
		旅客航空輸送業	0.22
		海運業	0.16
		陸運・鉄道	0.11
		運送インフラ	0.91
		自動車部品	0.70
		自動車	2.64
		家庭用耐久財	0.64
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.30
		ホテル・レストラン・レジャー	0.66
		メディア	1.78
		販売	0.07
		インターネット販売・カタログ販売	0.03
		複合小売り	0.87
		専門小売り	0.57
		食品・生活必需品小売り	2.03
		飲料	1.70
		食品	2.43
		タバコ	0.78
		家庭用品	0.54
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.62
		医薬品	1.34
		商業銀行	18.28
		各種金融サービス	1.74
		保険	3.39
		不動産管理・開発	1.73
		インターネットソフトウェア・サービス	2.44
		情報技術サービス	2.03
		ソフトウェア	0.11
		通信機器	0.02
		コンピュータ・周辺機器	4.84
		電子装置・機器・部品	2.40
		半導体・半導体製造装置	4.50
		各種電気通信サービス	1.88
		無線通信サービス	5.67
		電力	1.54
		ガス	0.60
		総合公益事業	0.12
		水道	0.28
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.65
		消費者金融	0.17
		資本市場	0.74
		各種消費者サービス	0.27
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.84
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.02
投資証券	―	―	0.42
合計			97.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

開示資料

決算