有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国株式
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式マザーファンド | 1,633,881,422 | 0.9369 | 1,530,783,505 | 0.9350 | 1,527,679,129 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS | コンピュータ・周辺機器 | 3,270 | 133,839.24 | 437,654,333 | 111,867.20 | 365,805,744 | 3.10 |
| 2 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 半導体・半導体製造装置 | 729,000 | 528.07 | 384,963,901 | 459.74 | 335,150,460 | 2.84 |
| 3 | 香港 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | インターネットソフトウェア・サービス | 152,700 | 2,377.55 | 363,052,941 | 1,970.60 | 300,911,231 | 2.55 |
| 4 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 無線通信サービス | 182,000 | 1,666.71 | 303,342,345 | 1,424.93 | 259,337,988 | 2.19 |
| 5 | 香港 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 2,496,000 | 114.34 | 285,412,205 | 78.94 | 197,054,208 | 1.67 |
| 6 | 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | メディア | 11,830 | 15,345.80 | 181,540,827 | 14,448.00 | 170,919,840 | 1.44 |
| 7 | 香港 | 株式 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 銀行 | 2,193,000 | 100.22 | 219,785,261 | 68.11 | 149,369,616 | 1.26 |
| 8 | 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 電子装置・機器・部品 | 410,557 | 320.09 | 131,418,021 | 305.16 | 125,288,037 | 1.06 |
| 9 | 香港 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 2,332,000 | 79.30 | 184,935,274 | 51.08 | 119,127,888 | 1.01 |
| 10 | インド | 株式 | INFOSYS LTD | 情報技術サービス | 54,120 | 1,799.01 | 97,362,893 | 2,052.98 | 111,107,575 | 0.94 |
| 11 | インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 44,000 | 2,179.87 | 95,914,518 | 2,226.74 | 97,976,736 | 0.83 |
| 12 | メキシコ | 株式 | AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 無線通信サービス | 960,600 | 111.15 | 106,772,417 | 99.12 | 95,217,554 | 0.80 |
| 13 | 香港 | 株式 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 保険 | 220,000 | 576.54 | 126,840,818 | 410.99 | 90,418,680 | 0.76 |
| 14 | 香港 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 153,500 | 852.75 | 130,898,333 | 589.01 | 90,413,649 | 0.76 |
| 15 | アメリカ | 株式 | PJSC GAZPROM -SPON ADR REG S | 石油・ガス・消耗燃料 | 174,500 | 716.51 | 125,031,397 | 482.23 | 84,150,740 | 0.71 |
| 16 | ブラジル | 株式 | AMBEV SA | 飲料 | 139,056 | 585.80 | 81,459,345 | 571.70 | 79,498,426 | 0.67 |
| 17 | 韓国 | 株式 | HYUNDAI MOTOR CO LTD | 自動車 | 4,620 | 17,197.29 | 79,451,495 | 16,297.20 | 75,293,064 | 0.63 |
| 18 | 南アフリカ | 株式 | MTN GROUP LTD | 無線通信サービス | 49,040 | 1,978.62 | 97,031,652 | 1,517.29 | 74,408,294 | 0.63 |
| 19 | ブラジル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF | 銀行 | 89,568 | 1,021.05 | 91,453,560 | 765.41 | 68,556,924 | 0.58 |
| 20 | インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SVS LTD | 情報技術サービス | 13,960 | 4,624.47 | 64,557,619 | 4,736.49 | 66,121,505 | 0.56 |
| 21 | アメリカ | 株式 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | 石油・ガス・消耗燃料 | 15,110 | 6,215.29 | 93,913,124 | 4,132.62 | 62,443,918 | 0.52 |
| 22 | 香港 | 株式 | CNOOC LTD | 石油・ガス・消耗燃料 | 529,000 | 193.84 | 102,541,498 | 115.17 | 60,925,565 | 0.51 |
| 23 | 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 17,510 | 4,585.63 | 80,294,436 | 3,455.60 | 60,507,731 | 0.51 |
| 24 | インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 石油・ガス・消耗燃料 | 38,350 | 1,636.09 | 62,744,241 | 1,538.57 | 59,004,255 | 0.50 |
| 25 | メキシコ | 株式 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 飲料 | 53,700 | 1,019.63 | 54,754,237 | 1,056.44 | 56,730,962 | 0.48 |
| 26 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS PFD | コンピュータ・周辺機器 | 615 | 103,203.75 | 63,470,310 | 89,232.20 | 54,877,803 | 0.46 |
| 27 | 南アフリカ | 株式 | SASOL LTD | 石油・ガス・消耗燃料 | 16,640 | 3,961.01 | 65,911,266 | 3,248.90 | 54,061,829 | 0.45 |
| 28 | 香港 | 株式 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 石油・ガス・消耗燃料 | 756,900 | 108.36 | 82,022,394 | 69.35 | 52,491,318 | 0.44 |
| 29 | 韓国 | 株式 | SHINHAN FINANCIAL GROUP | 銀行 | 12,720 | 4,411.24 | 56,111,054 | 4,069.26 | 51,761,114 | 0.43 |
| 30 | 香港 | 株式 | PETROCHINA CO LTD-H | 石油・ガス・消耗燃料 | 624,000 | 146.93 | 91,690,002 | 80.34 | 50,132,909 | 0.42 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.12 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.07 | ||
| 化学 | 2.07 | ||
| 建設資材 | 1.17 | ||
| 容器・包装 | 0.12 | ||
| 金属・鉱業 | 2.56 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.40 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 0.25 | ||
| 建設関連製品 | 0.06 | ||
| 建設・土木 | 1.21 | ||
| 電気設備 | 0.29 | ||
| コングロマリット | 2.61 | ||
| 機械 | 0.76 | ||
| 商社・流通業 | 0.06 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.20 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.11 | ||
| 旅客航空輸送業 | 0.25 | ||
| 海運業 | 0.21 | ||
| 陸運・鉄道 | 0.13 | ||
| 運送インフラ | 1.04 | ||
| 自動車部品 | 0.76 | ||
| 自動車 | 2.44 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.82 | ||
| レジャー用品 | 0.08 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.68 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.53 | ||
| メディア | 2.16 | ||
| 販売 | 0.06 | ||
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.01 | ||
| 複合小売り | 0.76 | ||
| 専門小売り | 0.52 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 2.06 | ||
| 飲料 | 1.64 | ||
| 食品 | 2.44 | ||
| タバコ | 0.79 | ||
| 家庭用品 | 0.68 | ||
| パーソナル用品 | 0.86 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 0.03 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.76 | ||
| 医薬品 | 2.07 | ||
| 銀行 | 16.43 | ||
| 各種金融サービス | 1.84 | ||
| 保険 | 4.23 | ||
| 不動産管理・開発 | 2.30 | ||
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.00 | ||
| 情報技術サービス | 2.43 | ||
| ソフトウェア | 0.16 | ||
| 通信機器 | 0.05 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 4.84 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 2.49 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.70 | ||
| 各種電気通信サービス | 1.69 | ||
| 無線通信サービス | 5.54 | ||
| 電力 | 1.29 | ||
| ガス | 0.48 | ||
| 総合公益事業 | 0.10 | ||
| 水道 | 0.29 | ||
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.96 | ||
| 消費者金融 | 0.17 | ||
| 資本市場 | 1.12 | ||
| 各種消費者サービス | 0.10 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.07 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.04 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 0.56 |
| 合 計 | 97.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
