有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/11/26 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,633,881,422	0.9369	1,530,783,505	0.9350	1,527,679,129	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,270	133,839.24	437,654,333	111,867.20	365,805,744	3.10
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	729,000	528.07	384,963,901	459.74	335,150,460	2.84
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	152,700	2,377.55	363,052,941	1,970.60	300,911,231	2.55
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	182,000	1,666.71	303,342,345	1,424.93	259,337,988	2.19
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,496,000	114.34	285,412,205	78.94	197,054,208	1.67
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	11,830	15,345.80	181,540,827	14,448.00	170,919,840	1.44
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,193,000	100.22	219,785,261	68.11	149,369,616	1.26
8	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	410,557	320.09	131,418,021	305.16	125,288,037	1.06
9	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,332,000	79.30	184,935,274	51.08	119,127,888	1.01
10	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	54,120	1,799.01	97,362,893	2,052.98	111,107,575	0.94
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	44,000	2,179.87	95,914,518	2,226.74	97,976,736	0.83
12	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	960,600	111.15	106,772,417	99.12	95,217,554	0.80
13	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	220,000	576.54	126,840,818	410.99	90,418,680	0.76
14	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	153,500	852.75	130,898,333	589.01	90,413,649	0.76
15	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM -SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	174,500	716.51	125,031,397	482.23	84,150,740	0.71
16	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	139,056	585.80	81,459,345	571.70	79,498,426	0.67
17	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	4,620	17,197.29	79,451,495	16,297.20	75,293,064	0.63
18	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	49,040	1,978.62	97,031,652	1,517.29	74,408,294	0.63
19	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	89,568	1,021.05	91,453,560	765.41	68,556,924	0.58
20	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	13,960	4,624.47	64,557,619	4,736.49	66,121,505	0.56
21	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	15,110	6,215.29	93,913,124	4,132.62	62,443,918	0.52
22	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	529,000	193.84	102,541,498	115.17	60,925,565	0.51
23	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	17,510	4,585.63	80,294,436	3,455.60	60,507,731	0.51
24	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	38,350	1,636.09	62,744,241	1,538.57	59,004,255	0.50
25	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	飲料	53,700	1,019.63	54,754,237	1,056.44	56,730,962	0.48
26	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	615	103,203.75	63,470,310	89,232.20	54,877,803	0.46
27	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	16,640	3,961.01	65,911,266	3,248.90	54,061,829	0.45
28	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	756,900	108.36	82,022,394	69.35	52,491,318	0.44
29	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP	銀行	12,720	4,411.24	56,111,054	4,069.26	51,761,114	0.43
30	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	624,000	146.93	91,690,002	80.34	50,132,909	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.12
		石油・ガス・消耗燃料	7.07
		化学	2.07
		建設資材	1.17
		容器・包装	0.12
		金属・鉱業	2.56
		紙製品・林産品	0.40
		航空宇宙・防衛	0.25
		建設関連製品	0.06
		建設・土木	1.21
		電気設備	0.29
		コングロマリット	2.61
		機械	0.76
		商社・流通業	0.06
		商業サービス・用品	0.20
		航空貨物・物流サービス	0.11
		旅客航空輸送業	0.25
		海運業	0.21
		陸運・鉄道	0.13
		運送インフラ	1.04
		自動車部品	0.76
		自動車	2.44
		家庭用耐久財	0.82
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.68
		ホテル・レストラン・レジャー	0.53
		メディア	2.16
		販売	0.06
		インターネット販売・カタログ販売	0.01
		複合小売り	0.76
		専門小売り	0.52
		食品・生活必需品小売り	2.06
		飲料	1.64
		食品	2.44
		タバコ	0.79
		家庭用品	0.68
		パーソナル用品	0.86
		ヘルスケア機器・用品	0.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.76
		医薬品	2.07
		銀行	16.43
		各種金融サービス	1.84
		保険	4.23
		不動産管理・開発	2.30
		インターネットソフトウェア・サービス	3.00
		情報技術サービス	2.43
		ソフトウェア	0.16
		通信機器	0.05
		コンピュータ・周辺機器	4.84
		電子装置・機器・部品	2.49
		半導体・半導体製造装置	4.70
		各種電気通信サービス	1.69
		無線通信サービス	5.54
		電力	1.29
		ガス	0.48
		総合公益事業	0.10
		水道	0.29
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.96
		消費者金融	0.17
		資本市場	1.12
		各種消費者サービス	0.10
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.04
投資証券	―	―	0.56
合計			97.02

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開示資料

決算