有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

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【提出】: 2016/11/30 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	2,670,057,859	0.9653	2,577,522,643	0.9439	2,520,267,613	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	205,900	2,068.24	425,852,114	2,837.50	584,242,074	3.73
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	898,000	481.85	432,702,602	597.31	536,384,380	3.43
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,650	120,679.58	440,480,473	146,720.00	535,528,000	3.42
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	40,940	8,401.90	343,973,846	10,673.21	436,961,463	2.79
5	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	224,500	1,124.22	252,387,857	1,254.44	281,623,576	1.80
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	16,020	14,314.74	229,322,182	17,480.47	280,037,181	1.79
7	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,081,000	62.59	192,858,816	76.80	236,638,054	1.51
8	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	9,940	17,571.82	174,663,971	18,427.09	183,165,350	1.17
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,707,000	52.35	141,713,448	65.06	176,143,407	1.12
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	568,812	216.58	123,197,078	256.95	146,159,656	0.93
11	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,922,000	39.65	115,862,407	47.07	137,551,397	0.87
12	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	108,268	961.42	104,091,414	1,103.64	119,489,534	0.76
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	55,340	1,847.90	102,263,313	2,130.12	117,881,284	0.75
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	67,830	1,808.84	122,694,103	1,564.38	106,112,167	0.67
15	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	170,456	587.60	100,161,097	611.51	104,236,776	0.66
16	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	192,000	451.75	86,736,788	534.64	102,650,880	0.65
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	102,741	799.17	82,107,865	919.44	94,464,853	0.60
18	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	392,500	188.01	73,796,106	237.83	93,350,336	0.59
19	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	212,400	476.15	101,134,632	427.23	90,744,077	0.58
20	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	1,010	64,645.58	65,292,037	82,530.00	83,355,300	0.53
21	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	642,000	116.95	75,087,109	127.00	81,540,163	0.52
22	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	48,070	1,506.05	72,395,991	1,630.12	78,360,061	0.50
23	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	660	100,332.25	66,219,288	118,476.40	78,194,424	0.50
24	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	21,170	2,427.89	51,398,471	3,686.34	78,039,818	0.49
25	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	15,470	4,039.09	62,484,858	4,929.60	76,260,912	0.48
26	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	276,000	223.02	61,556,161	269.92	74,500,128	0.47
27	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	2,900	16,120.99	46,750,892	24,477.10	70,983,611	0.45
28	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	928,900	67.90	63,079,314	74.06	68,801,022	0.44
29	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,182,200	59.74	70,628,322	57.53	68,016,695	0.43
30	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	25,500	2,393.21	61,026,942	2,627.09	66,990,989	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.06
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	6.98
		化学	1.92
		建設資材	1.08
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	2.82
		紙製品・林産品	0.32
		航空宇宙・防衛	0.19
		建設関連製品	0.05
		建設・土木	0.88
		電気設備	0.21
		コングロマリット	1.93
		機械	0.61
		商社・流通業	0.06
		商業サービス・用品	0.14
		航空貨物・物流サービス	0.09
		旅客航空輸送業	0.19
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.15
		運送インフラ	0.96
		自動車部品	0.81
		自動車	2.59
		家庭用耐久財	0.78
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	0.58
		ホテル・レストラン・レジャー	0.47
		メディア	2.43
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	1.00
		複合小売り	0.70
		専門小売り	0.38
		食品・生活必需品小売り	1.88
		飲料	1.51
		食品	2.01
		タバコ	0.77
		家庭用品	0.41
		パーソナル用品	1.01
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.58
		バイオテクノロジー	0.25
		医薬品	1.48
		銀行	16.04
		各種金融サービス	1.58
		保険	3.34
		インターネットソフトウェア・サービス	8.90
		情報技術サービス	1.79
		ソフトウェア	0.18
		通信機器	0.02
		コンピュータ・周辺機器	5.04
		電子装置・機器・部品	2.30
		半導体・半導体製造装置	4.98
		各種電気通信サービス	1.95
		無線通信サービス	4.01
		電力	1.21
		ガス	0.43
		総合公益事業	0.09
		水道	0.29
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.90
		消費者金融	0.23
		資本市場	0.99
		各種消費者サービス	0.36
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.77
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.03
投資証券	―	―	0.50
合計			96.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算