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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

【提出】: 2021/11/30 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	3,494,738,636	1.6430	5,741,855,579	1.5963	5,578,651,284	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,826,000	2,410.87	4,402,259,850	2,335.31	4,264,279,712	6.26
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	4,365,400	696.75	3,041,623,493	691.80	3,020,007,729	4.43
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	426,700	8,611.40	3,674,486,026	6,686.70	2,853,214,890	4.19
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	354,000	7,747.00	2,742,440,393	7,017.27	2,484,113,580	3.65
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,123,080	3,133.43	3,519,095,944	2,132.55	2,395,028,746	3.51
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	298,500	4,022.09	1,200,594,853	3,595.00	1,073,107,500	1.57
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	211,500	2,939.18	621,637,623	3,817.05	807,306,815	1.18
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	252,600	2,050.83	518,040,984	2,555.29	645,468,149	0.94
9	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,128,000	89.62	638,826,669	80.09	570,928,565	0.83
10	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	127,000	3,776.24	479,583,103	4,147.13	526,686,717	0.77
11	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	64,060	8,445.11	540,994,229	8,015.71	513,486,408	0.75
12	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	266,500	1,505.69	401,268,892	1,809.00	482,099,566	0.70
13	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	434,000	732.45	317,884,211	1,106.44	480,195,446	0.70
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	293,821	2,384.43	700,597,481	1,566.64	460,314,540	0.67
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	111,538	4,184.86	466,771,388	3,676.10	410,025,199	0.60
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	60,990	7,070.87	431,252,519	6,676.34	407,190,586	0.59
17	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	374,200	920.27	344,368,216	1,071.34	400,897,299	0.58
18	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	100,800	4,186.14	421,963,247	3,931.74	396,320,360	0.58
19	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	777,000	482.28	374,736,469	504.27	391,818,745	0.57
20	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	924,649	472.41	436,815,763	422.77	390,915,707	0.57
21	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	67,800	4,732.77	320,882,153	5,725.76	388,207,138	0.57
22	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	40,470	12,245.40	495,571,450	9,470.00	383,250,900	0.56
23	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	469,000	1,169.83	548,653,116	784.42	367,897,201	0.54
24	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	19,980	21,426.45	428,100,525	17,002.88	339,717,670	0.49
25	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	31,430	9,267.95	291,291,831	10,791.32	339,171,389	0.49
26	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,064,000	365.13	388,506,706	316.36	336,607,040	0.49
27	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	92,700	2,979.21	276,173,029	3,616.69	335,267,163	0.49
28	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9,130	34,424.23	314,293,250	36,648.90	334,604,457	0.49
29	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	32,510	14,864.01	483,229,193	9,967.59	324,046,520	0.47
30	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	16,130	24,475.54	394,790,599	18,929.70	305,336,061	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.10
		メディア	0.19
		娯楽	0.87
		不動産管理・開発	1.58
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	5.46
		化学	2.87
		建設資材	1.03
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	3.70
		紙製品・林産品	0.16
		航空宇宙・防衛	0.09
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.49
		電気設備	0.35
		コングロマリット	0.92
		機械	0.34
		商社・流通業	0.08
		商業サービス・用品	0.25
		航空貨物・物流サービス	0.22
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.49
		陸運・鉄道	0.20
		運送インフラ	0.51
		自動車部品	0.47
		自動車	2.91
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.09
		繊維・アパレル・贅沢品	1.17
		ホテル・レストラン・レジャー	0.95
		インターネット販売・通信販売	7.06
		複合小売り	0.31
		専門小売り	0.48
		食品・生活必需品小売り	1.17
		飲料	0.77
		食品	1.57
		タバコ	0.38
		家庭用品	0.42
		パーソナル用品	0.55
		ヘルスケア機器・用品	0.20
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.66
		バイオテクノロジー	0.90
		医薬品	1.15
		銀行	12.44
		各種金融サービス	0.78
		保険	2.41
		情報技術サービス	2.45
		ソフトウェア	0.28
		通信機器	0.11
		コンピュータ・周辺機器	5.46
		電子装置・機器・部品	2.29
		半導体・半導体製造装置	8.80
		各種電気通信サービス	1.06
		無線通信サービス	1.57
		電力	0.73
		ガス	0.56
		総合公益事業	0.02
		水道	0.10
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.77
		消費者金融	0.56
		資本市場	0.77
		各種消費者サービス	0.09
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.55
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.16
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.43
投資証券	―	―	0.08
合計			95.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

開示資料

決算