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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

【提出】: 2017/11/30 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	3,089,060,367	1.2319	3,805,552,759	1.2666	3,912,603,860	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	270,100	3,725.13	1,006,158,748	4,805.19	1,297,881,819	4.75
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	4,660	233,156.42	1,086,508,926	253,480.70	1,181,220,062	4.32
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	54,140	14,066.53	761,561,953	19,191.15	1,039,009,142	3.80
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,171,000	760.48	890,523,402	793.94	929,703,740	3.40
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	20,880	22,494.79	469,691,254	23,865.45	498,310,596	1.82
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,015,000	91.01	365,427,331	93.21	374,269,467	1.37
7	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	13,040	21,013.72	274,018,978	27,199.49	354,681,407	1.29
8	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	293,500	1,221.89	358,626,194	1,146.46	336,487,037	1.23
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,527,000	73.73	260,066,643	82.82	292,135,061	1.06
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	745,812	390.90	291,544,087	387.69	289,147,583	1.05
11	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	152,294	1,370.30	208,688,703	1,521.06	231,648,647	0.84
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	27,910	5,807.73	162,093,821	8,228.48	229,656,877	0.84
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	71,170	2,676.76	190,505,335	3,017.72	214,771,524	0.78
14	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,809,000	54.30	206,860,910	55.55	211,610,900	0.77
15	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	246,000	656.29	161,448,064	857.14	210,856,932	0.77
16	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	511,700	321.07	164,295,179	373.02	190,876,161	0.69
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	146,685	1,093.01	160,329,153	1,223.07	179,407,255	0.65
18	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	850	180,418.42	153,355,660	203,536.20	173,005,770	0.63
19	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	122,200	1,169.05	142,858,459	1,360.55	166,260,249	0.60
20	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	221,756	671.13	148,827,670	745.31	165,277,718	0.60
21	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	142,821	960.69	137,208,121	1,123.63	160,478,317	0.58
22	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,569,900	92.17	144,706,293	100.29	157,447,626	0.57
23	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	30,900	4,401.16	135,996,093	4,357.01	134,631,748	0.49
24	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	86,550	1,641.45	142,067,928	1,550.08	134,159,424	0.49
25	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	20,570	5,542.17	114,002,617	5,963.41	122,667,488	0.44
26	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	257,600	503.39	129,674,631	468.95	120,803,272	0.44
27	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	834,000	128.04	106,786,155	142.42	118,781,699	0.43
28	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	351,000	343.39	120,531,387	335.49	117,759,623	0.43
29	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	3,590	27,125.36	97,380,047	31,202.95	112,018,591	0.41
30	アメリカ	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	インターネット販売・通信販売	18,700	6,195.86	115,862,730	5,954.39	111,347,254	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.35
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	6.57
		化学	2.30
		建設資材	1.16
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	3.09
		紙製品・林産品	0.39
		航空宇宙・防衛	0.20
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.69
		電気設備	0.18
		コングロマリット	1.74
		機械	0.61
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.10
		航空貨物・物流サービス	0.04
		旅客航空輸送業	0.24
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.18
		運送インフラ	1.00
		自動車部品	0.73
		自動車	2.48
		家庭用耐久財	0.63
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	0.50
		ホテル・レストラン・レジャー	0.69
		メディア	2.31
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.96
		複合小売り	0.66
		専門小売り	0.34
		食品・生活必需品小売り	1.67
		飲料	1.35
		食品	1.53
		タバコ	0.62
		家庭用品	0.42
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.44
		バイオテクノロジー	0.29
		医薬品	1.32
		銀行	15.98
		各種金融サービス	1.12
		保険	3.28
		インターネットソフトウェア・サービス	11.22
		情報技術サービス	1.46
		ソフトウェア	0.22
		通信機器	0.04
		コンピュータ・周辺機器	5.88
		電子装置・機器・部品	2.83
		半導体・半導体製造装置	5.31
		各種電気通信サービス	1.56
		無線通信サービス	3.37
		電力	1.11
		ガス	0.48
		総合公益事業	0.05
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.96
		消費者金融	0.22
		資本市場	1.22
		各種消費者サービス	0.58
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.59
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.09
投資証券	―	―	0.44
合計			97.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

開示資料

決算