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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

【提出】: 2022/11/29 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	3,682,516,151	1.5952	5,874,349,765	1.4898	5,486,212,561	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,165,000	2,352.98	5,094,205,173	1,978.51	4,283,475,233	5.69
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	4,885,500	684.67	3,344,990,502	665.83	3,252,943,634	4.32
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	548,800	6,398.78	3,511,651,555	4,992.57	2,739,922,416	3.64
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	419,490	6,616.40	2,775,517,552	5,323.12	2,232,995,609	2.96
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,333,380	1,676.51	2,235,426,138	1,417.88	1,890,576,168	2.51
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	386,900	2,953.74	1,142,805,313	3,140.19	1,214,939,511	1.61
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	267,500	4,529.82	1,211,729,353	4,162.28	1,113,411,773	1.48
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	295,700	2,795.19	826,537,799	2,503.58	740,309,641	0.98
9	香港	株式	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	189,417	4,198.02	795,178,105	3,726.89	705,938,217	0.93
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	8,447,000	100.63	850,058,032	81.36	687,285,932	0.91
11	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	451,900	1,290.34	583,105,750	1,510.58	682,631,554	0.90
12	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	351,252	2,029.27	712,785,994	1,833.49	644,018,045	0.85
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融サービス	151,400	3,909.31	591,870,781	4,005.12	606,375,925	0.80
14	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	172,200	4,255.21	732,748,264	3,138.18	540,394,596	0.71
15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,095,649	474.71	520,123,730	461.65	505,809,045	0.67
16	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	192,700	3,009.07	579,848,389	2,435.66	469,351,682	0.62
17	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	80,300	6,126.08	491,924,719	5,365.16	430,822,910	0.57
18	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	193,710	1,980.56	383,654,457	2,129.12	412,433,772	0.54
19	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	182,150	2,608.08	475,063,154	2,169.72	395,214,498	0.52
20	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	556,000	895.86	498,098,737	707.55	393,401,970	0.52
21	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	47,960	10,744.33	515,298,215	8,176.96	392,167,002	0.52
22	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	4,880,000	72.34	353,040,514	79.56	388,265,000	0.51
23	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	44,030	5,586.85	245,989,338	8,800.10	387,468,566	0.51
24	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	パーソナル用品	72,000	3,849.34	277,153,049	4,833.98	348,046,884	0.46
25	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	72,300	5,924.97	428,375,626	4,796.88	346,814,424	0.46
26	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	19,020	12,222.92	232,480,018	17,713.46	336,910,047	0.44
27	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	133,538	3,577.29	477,704,585	2,469.72	329,802,391	0.43
28	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	418,000	858.24	358,746,253	785.32	328,265,159	0.43
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	415,000	893.07	370,625,950	784.65	325,632,655	0.43
30	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,930,000	83.72	412,775,011	66.05	325,631,430	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.09
		メディア	0.14
		娯楽	0.92
		不動産管理・開発	1.75
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.85
		化学	3.03
		建設資材	0.95
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.51
		紙製品・林産品	0.17
		航空宇宙・防衛	0.15
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.47
		電気設備	0.65
		コングロマリット	1.04
		機械	0.26
		商社・流通業	0.23
		商業サービス・用品	0.07
		航空貨物・物流サービス	0.28
		旅客航空輸送業	0.22
		海運業	0.35
		陸運・鉄道	0.28
		運送インフラ	0.70
		自動車部品	0.42
		自動車	2.90
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.15
		ホテル・レストラン・レジャー	1.08
		インターネット販売・通信販売	6.36
		複合小売り	0.15
		専門小売り	0.76
		食品・生活必需品小売り	1.33
		飲料	1.12
		食品	1.72
		タバコ	0.37
		家庭用品	0.08
		パーソナル用品	0.86
		ヘルスケア機器・用品	0.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.79
		バイオテクノロジー	0.56
		医薬品	1.09
		銀行	15.49
		各種金融サービス	1.56
		保険	2.39
		情報技術サービス	2.29
		ソフトウェア	0.17
		通信機器	0.11
		コンピュータ・周辺機器	4.46
		電子装置・機器・部品	2.39
		半導体・半導体製造装置	7.73
		各種電気通信サービス	1.51
		無線通信サービス	1.68
		電力	1.22
		ガス	0.65
		総合公益事業	0.03
		水道	0.11
		消費者金融	0.71
		資本市場	0.71
		各種消費者サービス	0.10
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.85
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.74
		その他の業種	0.01
投資信託受益証券	―	―	4.32
投資証券	―	―	0.10
合計			96.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

開示資料

決算