有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国株式
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式マザーファンド | 3,612,263,047 | 1.3054 | 4,715,450,557 | 1.2669 | 4,576,376,054 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | インターネット販売・通信販売 | 119,740 | 21,520.76 | 2,576,896,477 | 29,299.19 | 3,508,285,490 | 7.92 |
| 2 | 香港 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 364,900 | 5,758.05 | 2,101,113,190 | 6,900.07 | 2,517,837,367 | 5.69 |
| 3 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 半導体・半導体製造装置 | 1,568,000 | 1,088.06 | 1,706,088,337 | 1,568.84 | 2,459,941,120 | 5.55 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF | ― | 500,300 | 2,980.75 | 1,491,269,726 | 3,638.46 | 1,820,322,538 | 4.11 |
| 5 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS | コンピュータ・周辺機器 | 303,960 | 4,442.07 | 1,350,213,049 | 5,284.56 | 1,606,294,858 | 3.63 |
| 6 | 香港 | 株式 | MEITUAN DIANPING B | インターネット販売・通信販売 | 227,100 | 1,802.00 | 409,235,073 | 3,202.29 | 727,240,059 | 1.64 |
| 7 | インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 石油・ガス・消耗燃料 | 182,600 | 2,258.27 | 412,361,619 | 3,255.32 | 594,421,889 | 1.34 |
| 8 | 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | インターネット販売・通信販売 | 27,940 | 18,715.75 | 522,918,055 | 18,502.93 | 516,972,074 | 1.16 |
| 9 | アメリカ | 株式 | JD.COM INC-ADR | インターネット販売・通信販売 | 54,520 | 5,212.66 | 284,194,734 | 7,951.92 | 433,539,115 | 0.97 |
| 10 | 香港 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 6,146,000 | 84.25 | 517,840,476 | 68.38 | 420,303,429 | 0.94 |
| 11 | 香港 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 378,000 | 1,074.70 | 406,237,983 | 1,084.49 | 409,938,165 | 0.92 |
| 12 | インド | 株式 | INFOSYS LTD | 情報技術サービス | 219,700 | 985.85 | 216,593,219 | 1,463.05 | 321,432,085 | 0.72 |
| 13 | 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 35,170 | 7,709.98 | 271,160,207 | 7,627.20 | 268,248,624 | 0.60 |
| 14 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 無線通信サービス | 395,000 | 805.26 | 318,078,743 | 668.16 | 263,926,163 | 0.59 |
| 15 | インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 105,800 | 2,464.30 | 260,722,979 | 2,483.99 | 262,806,671 | 0.59 |
| 16 | ブラジル | 株式 | VALE SA | 金属・鉱業 | 238,121 | 928.19 | 221,022,331 | 1,095.22 | 260,797,144 | 0.58 |
| 17 | アメリカ | 株式 | NETEASE INC-ADR | 娯楽 | 5,260 | 39,539.04 | 207,975,365 | 47,690.40 | 250,851,546 | 0.56 |
| 18 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS PFD | コンピュータ・周辺機器 | 53,150 | 3,806.18 | 202,298,702 | 4,585.40 | 243,714,010 | 0.55 |
| 19 | アメリカ | 株式 | BAIDU INC - SPON ADR | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 17,700 | 10,752.20 | 190,313,992 | 12,968.96 | 229,550,663 | 0.51 |
| 20 | 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 電子装置・機器・部品 | 803,649 | 279.41 | 224,549,496 | 280.28 | 225,246,742 | 0.50 |
| 21 | 香港 | 株式 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 銀行 | 3,910,000 | 69.75 | 272,733,448 | 54.46 | 212,952,285 | 0.48 |
| 22 | 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 95,538 | 1,496.67 | 142,989,701 | 2,220.39 | 212,132,575 | 0.47 |
| 23 | インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SVS LTD | 情報技術サービス | 58,400 | 2,774.62 | 162,038,347 | 3,608.18 | 210,717,712 | 0.47 |
| 24 | 韓国 | 株式 | NAVER CORP | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,780 | 19,431.20 | 151,174,736 | 26,922.20 | 209,454,716 | 0.47 |
| 25 | アメリカ | 株式 | PJSC SBERBANK OF RUSSIA | 銀行 | 673,300 | 282.45 | 190,180,014 | 301.80 | 203,203,223 | 0.45 |
| 26 | アメリカ | 株式 | TAL EDUCATION GROUP-ADR | 各種消費者サービス | 24,830 | 5,933.10 | 147,318,882 | 7,906.43 | 196,316,756 | 0.44 |
| 27 | 香港 | 株式 | XIAOMI CORPORATION | コンピュータ・周辺機器 | 680,000 | 159.04 | 108,153,238 | 273.68 | 186,104,100 | 0.42 |
| 28 | 韓国 | 株式 | LG CHEMICALS LTD | 化学 | 3,000 | 33,359.65 | 100,078,976 | 59,383.20 | 178,149,600 | 0.40 |
| 29 | アメリカ | 株式 | PJSC GAZPROM-ADR | 石油・ガス・消耗燃料 | 382,000 | 535.49 | 204,560,473 | 450.49 | 172,089,625 | 0.38 |
| 30 | 香港 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 5,139,000 | 39.68 | 203,943,760 | 32.62 | 167,652,167 | 0.37 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7.55 |
| メディア | 0.23 | ||
| 娯楽 | 1.16 | ||
| 不動産管理・開発 | 2.01 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.06 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.10 | ||
| 化学 | 2.16 | ||
| 建設資材 | 0.86 | ||
| 容器・包装 | 0.04 | ||
| 金属・鉱業 | 3.09 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.17 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 0.07 | ||
| 建設関連製品 | 0.03 | ||
| 建設・土木 | 0.44 | ||
| 電気設備 | 0.23 | ||
| コングロマリット | 0.94 | ||
| 機械 | 0.33 | ||
| 商社・流通業 | 0.02 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.25 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.21 | ||
| 旅客航空輸送業 | 0.10 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 陸運・鉄道 | 0.22 | ||
| 運送インフラ | 0.56 | ||
| 自動車部品 | 0.38 | ||
| 自動車 | 2.05 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.26 | ||
| レジャー用品 | 0.09 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.81 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.67 | ||
| インターネット販売・通信販売 | 12.43 | ||
| 複合小売り | 0.42 | ||
| 専門小売り | 0.46 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.32 | ||
| 飲料 | 0.70 | ||
| 食品 | 1.69 | ||
| タバコ | 0.28 | ||
| 家庭用品 | 0.47 | ||
| パーソナル用品 | 0.62 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 0.43 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.46 | ||
| バイオテクノロジー | 0.66 | ||
| 医薬品 | 1.27 | ||
| 銀行 | 10.40 | ||
| 各種金融サービス | 0.47 | ||
| 保険 | 2.82 | ||
| 情報技術サービス | 1.73 | ||
| ソフトウェア | 0.28 | ||
| 通信機器 | 0.13 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 5.38 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 1.94 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 7.65 | ||
| 各種電気通信サービス | 1.18 | ||
| 無線通信サービス | 1.97 | ||
| 電力 | 0.73 | ||
| ガス | 0.46 | ||
| 総合公益事業 | 0.04 | ||
| 水道 | 0.16 | ||
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.61 | ||
| 消費者金融 | 0.17 | ||
| 資本市場 | 0.93 | ||
| 各種消費者サービス | 0.97 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.37 | ||
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.20 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.66 | ||
| 専門サービス | 0.04 | ||
| その他の業種 | 0.00 | ||
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 4.11 |
| 投資証券 | ― | ― | 0.07 |
| 合 計 | 95.23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
